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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021861)

今天最新凈值 0.6985 -0.0067 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6984 -0.0001 -0.0133%
  • 累計(jì)凈值：0.6985
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8368億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一月嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I(021861)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6873 0.6873 0.6985 0.6985 -0.0112 -1.60%
2025-05-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6985 0.6985 0.7052 0.7052 -0.0067 -0.95%
2025-05-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7052 0.7052 0.7084 0.7084 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2025-05-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7078 0.7078 0.7120 0.7120 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7120 0.7120 0.7145 0.7145 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7145 0.7145 0.7350 0.7350 -0.0205 -2.79%
2025-05-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70%
2025-05-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7299 0.7299 0.7346 0.7346 -0.0047 -0.64%
2025-05-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7346 0.7346 0.7249 0.7249 0.0097 1.34%
2025-05-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7249 0.7249 0.7373 0.7373 -0.0124 -1.68%
2025-05-08 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7373 0.7373 0.7340 0.7340 0.0033 0.45%
2025-05-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7340 0.7340 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.68%
2025-05-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7390 0.7390 0.7146 0.7146 0.0244 3.41%
2025-04-30 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7146 0.7146 0.6984 0.6984 0.0162 2.32%
2025-04-29 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6984 0.6984 0.6924 0.6924 0.0060 0.87%
2025-04-28 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6924 0.6924 0.6939 0.6939 -0.0015 -0.22%
2025-04-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6939 0.6939 0.6865 0.6865 0.0074 1.08%
2025-04-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6865 0.6865 0.7008 0.7008 -0.0143 -2.04%