搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021861)

今天最新凈值 0.7052 -0.0032 -0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6985 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.7052
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8368億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I(021861)基金累計(jì)收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6985 0.6985 0.7052 0.7052 -0.0067 -0.95%
2025-05-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7052 0.7052 0.7084 0.7084 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2025-05-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7078 0.7078 0.7120 0.7120 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7120 0.7120 0.7145 0.7145 -0.0025 -0.35%