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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021861)

今天最新凈值 0.6985 -0.0067 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6984 -0.0001 -0.0133%
  • 累計(jì)凈值：0.6985
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8368億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一年嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I(021861)基金累計(jì)收益率38.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6873 0.6873 0.6985 0.6985 -0.0112 -1.60%
2025-05-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6985 0.6985 0.7052 0.7052 -0.0067 -0.95%
2025-05-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7052 0.7052 0.7084 0.7084 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2025-05-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7078 0.7078 0.7120 0.7120 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7120 0.7120 0.7145 0.7145 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7145 0.7145 0.7350 0.7350 -0.0205 -2.79%
2025-05-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70%
2025-05-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7299 0.7299 0.7346 0.7346 -0.0047 -0.64%
2025-05-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7346 0.7346 0.7249 0.7249 0.0097 1.34%
2025-05-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7249 0.7249 0.7373 0.7373 -0.0124 -1.68%
2025-05-08 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7373 0.7373 0.7340 0.7340 0.0033 0.45%
2025-05-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7340 0.7340 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.68%
2025-05-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7390 0.7390 0.7146 0.7146 0.0244 3.41%
2025-04-30 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7146 0.7146 0.6984 0.6984 0.0162 2.32%
2025-04-29 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6984 0.6984 0.6924 0.6924 0.0060 0.87%
2025-04-28 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6924 0.6924 0.6939 0.6939 -0.0015 -0.22%
2025-04-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6939 0.6939 0.6865 0.6865 0.0074 1.08%
2025-04-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6865 0.6865 0.7008 0.7008 -0.0143 -2.04%
2025-04-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7008 0.7008 0.6974 0.6974 0.0034 0.49%
2025-04-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6974 0.6974 0.7082 0.7082 -0.0108 -1.52%
2025-04-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7082 0.7082 0.6945 0.6945 0.0137 1.97%
2025-04-18 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6945 0.6945 0.6942 0.6942 0.0003 0.04%
2025-04-17 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6942 0.6942 0.6892 0.6892 0.0050 0.73%
2025-04-16 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6892 0.6892 0.6941 0.6941 -0.0049 -0.71%
2025-04-15 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6941 0.6941 0.7002 0.7002 -0.0061 -0.87%
2025-04-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7002 0.7002 0.6983 0.6983 0.0019 0.27%
2025-04-11 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6983 0.6983 0.6930 0.6930 0.0053 0.76%
2025-04-10 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6930 0.6930 0.6877 0.6877 0.0053 0.77%
2025-04-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6877 0.6877 0.6636 0.6636 0.0241 3.63%
2025-04-08 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6636 0.6636 0.6595 0.6595 0.0041 0.62%
2025-04-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6595 0.6595 0.7342 0.7342 -0.0747 -10.17%
2025-04-03 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7342 0.7342 0.7358 0.7358 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7358 0.7358 0.7321 0.7321 0.0037 0.51%
2025-04-01 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7321 0.7321 0.7400 0.7400 -0.0079 -1.07%
2025-03-31 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7400 0.7400 0.7453 0.7453 -0.0053 -0.71%
2025-03-28 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7453 0.7453 0.7504 0.7504 -0.0051 -0.68%
2025-03-27 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7504 0.7504 0.7493 0.7493 0.0011 0.15%
2025-03-26 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7493 0.7493 0.7497 0.7497 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7497 0.7497 0.7622 0.7622 -0.0125 -1.64%
2025-03-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7622 0.7622 0.7685 0.7685 -0.0063 -0.82%
2025-03-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7685 0.7685 0.7945 0.7945 -0.0260 -3.27%
2025-03-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7945 0.7945 0.8062 0.8062 -0.0117 -1.45%
2025-03-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8062 0.8062 0.8200 0.8200 -0.0138 -1.68%
2025-03-18 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8200 0.8200 0.8198 0.8198 0.0002 0.02%
2025-03-17 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8198 0.8198 0.8227 0.8227 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8227 0.8227 0.8083 0.8083 0.0144 1.78%
2025-03-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8083 0.8083 0.8238 0.8238 -0.0155 -1.88%
2025-03-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8238 0.8238 0.8238 0.8238 0.0000 0.00%
2025-03-11 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8238 0.8238 0.8261 0.8261 -0.0023 -0.28%
2025-03-10 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8261 0.8261 0.8458 0.8458 -0.0197 -2.33%
2025-03-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8458 0.8458 0.8573 0.8573 -0.0115 -1.34%
2025-03-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8573 0.8573 0.8154 0.8154 0.0419 5.14%
2025-03-05 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8154 0.8154 0.8056 0.8056 0.0098 1.22%
2025-03-04 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8056 0.8056 0.7947 0.7947 0.0109 1.37%
2025-03-03 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7947 0.7947 0.7896 0.7896 0.0051 0.65%
2025-02-28 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7896 0.7896 0.8318 0.8318 -0.0422 -5.07%
2025-02-27 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8318 0.8318 0.8535 0.8535 -0.0217 -2.54%
2025-02-26 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8535 0.8535 0.8519 0.8519 0.0016 0.19%
2025-02-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8519 0.8519 0.8720 0.8720 -0.0201 -2.31%
2025-02-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8720 0.8720 0.8686 0.8686 0.0034 0.39%
2025-02-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8686 0.8686 0.8361 0.8361 0.0325 3.89%
2025-02-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8361 0.8361 0.8367 0.8367 -0.0006 -0.07%
2025-02-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8367 0.8367 0.8110 0.8110 0.0257 3.17%
2025-02-18 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8110 0.8110 0.8374 0.8374 -0.0264 -3.15%
2025-02-17 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8374 0.8374 0.8415 0.8415 -0.0041 -0.49%
2025-02-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8415 0.8415 0.8157 0.8157 0.0258 3.16%
2025-02-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8157 0.8157 0.8248 0.8248 -0.0091 -1.10%
2025-02-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8248 0.8248 0.7990 0.7990 0.0258 3.23%
2025-02-11 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7990 0.7990 0.8108 0.8108 -0.0118 -1.46%
2025-02-10 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8108 0.8108 0.7879 0.7879 0.0229 2.91%
2025-02-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7879 0.7879 0.7653 0.7653 0.0226 2.95%
2025-02-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7653 0.7653 0.7455 0.7455 0.0198 2.66%
2025-02-05 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7455 0.7455 0.6910 0.6910 0.0545 7.89%
2025-01-27 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6910 0.6910 0.7005 0.7005 -0.0095 -1.36%
2025-01-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6772 0.6772 0.6810 0.6810 -0.0038 -0.56%
2025-01-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6789 0.6789 0.6399 0.6399 0.0390 6.09%
2025-01-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6399 0.6399 0.6341 0.6341 0.0058 0.91%
2025-01-10 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6341 0.6341 0.6481 0.6481 -0.0140 -2.16%
2025-01-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6481 0.6481 0.6423 0.6423 0.0058 0.90%
2025-01-08 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6423 0.6423 0.6482 0.6482 -0.0059 -0.91%
2025-01-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6482 0.6482 0.6365 0.6365 0.0117 1.84%
2025-01-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6365 0.6365 0.6407 0.6407 -0.0042 -0.66%
2025-01-03 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6407 0.6407 0.6663 0.6663 -0.0256 -3.84%
2025-01-02 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6663 0.6663 0.7015 0.7015 -0.0352 -5.02%
2024-12-31 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7015 0.7015 0.7330 0.7330 -0.0315 -4.30%
2024-12-26 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7386 0.7386 0.7277 0.7277 0.0109 1.50%
2024-12-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7277 0.7277 0.7340 0.7340 -0.0063 -0.86%
2024-12-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7340 0.7340 0.7302 0.7302 0.0038 0.52%
2024-12-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7302 0.7302 0.7524 0.7524 -0.0222 -2.95%
2024-12-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7524 0.7524 0.7494 0.7494 0.0030 0.40%
2024-12-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7494 0.7494 0.7380 0.7380 0.0114 1.54%
2024-12-18 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7380 0.7380 0.7291 0.7291 0.0089 1.22%
2024-12-17 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7291 0.7291 0.7415 0.7415 -0.0124 -1.67%
2024-12-16 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7415 0.7415 0.7576 0.7576 -0.0161 -2.13%
2024-12-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7576 0.7576 0.7774 0.7774 -0.0198 -2.55%
2024-12-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7774 0.7774 0.7775 0.7775 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7775 0.7775 0.7779 0.7779 -0.0004 -0.05%
2024-12-10 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7779 0.7779 0.7647 0.7647 0.0132 1.73%
2024-12-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7647 0.7647 0.7665 0.7665 -0.0018 -0.23%
2024-12-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7665 0.7665 0.7652 0.7652 0.0013 0.17%
2024-12-05 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7652 0.7652 0.7485 0.7485 0.0167 2.23%
2024-12-04 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7485 0.7485 0.7590 0.7590 -0.0105 -1.38%
2024-12-03 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7590 0.7590 0.7658 0.7658 -0.0068 -0.89%
2024-12-02 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7658 0.7658 0.7617 0.7617 0.0041 0.54%
2024-11-29 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7617 0.7617 0.7376 0.7376 0.0241 3.27%
2024-11-28 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7376 0.7376 0.7484 0.7484 -0.0108 -1.44%
2024-11-27 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7484 0.7484 0.7238 0.7238 0.0246 3.40%
2024-11-26 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7238 0.7238 0.7406 0.7406 -0.0168 -2.27%
2024-11-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7406 0.7406 0.7414 0.7414 -0.0008 -0.11%
2024-11-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7414 0.7414 0.7640 0.7640 -0.0226 -2.96%
2024-11-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7640 0.7640 0.7470 0.7470 0.0170 2.28%
2024-11-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7470 0.7470 0.7352 0.7352 0.0118 1.61%
2024-11-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7352 0.7352 0.7211 0.7211 0.0141 1.96%
2024-11-18 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7211 0.7211 0.7583 0.7583 -0.0372 -4.91%
2024-11-15 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7583 0.7583 0.7885 0.7885 -0.0302 -3.83%
2024-11-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7885 0.7885 0.8133 0.8133 -0.0248 -3.05%
2024-11-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8133 0.8133 0.7998 0.7998 0.0135 1.69%
2024-11-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7998 0.7998 0.8110 0.8110 -0.0112 -1.38%
2024-11-11 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8110 0.8110 0.7764 0.7764 0.0346 4.46%
2024-11-08 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7764 0.7764 0.7710 0.7710 0.0054 0.70%
2024-11-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7710 0.7710 0.7402 0.7402 0.0308 4.16%
2024-11-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7402 0.7402 0.7323 0.7323 0.0079 1.08%
2024-11-05 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7323 0.7323 0.6849 0.6849 0.0474 6.92%
2024-11-04 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6849 0.6849 0.6711 0.6711 0.0138 2.06%
2024-11-01 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6711 0.6711 0.7058 0.7058 -0.0347 -4.92%
2024-10-31 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7058 0.7058 0.7027 0.7027 0.0031 0.44%
2024-10-30 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7027 0.7027 0.6874 0.6874 0.0153 2.23%
2024-10-29 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6874 0.6874 0.6905 0.6905 -0.0031 -0.45%
2024-10-28 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6905 0.6905 0.6817 0.6817 0.0088 1.29%
2024-10-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6817 0.6817 0.6801 0.6801 0.0016 0.24%
2024-10-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6801 0.6801 0.6854 0.6854 -0.0053 -0.77%
2024-10-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6854 0.6854 0.6915 0.6915 -0.0061 -0.88%
2024-10-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7068 0.7068 0.6943 0.6943 0.0125 1.80%
2024-10-18 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6943 0.6943 0.6615 0.6615 0.0328 4.96%
2024-10-17 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6615 0.6615 0.6476 0.6476 0.0139 2.15%
2024-10-16 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6476 0.6476 0.6484 0.6484 -0.0008 -0.12%
2024-10-15 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6484 0.6484 0.6618 0.6618 -0.0134 -2.02%
2024-10-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6618 0.6618 0.6271 0.6271 0.0347 5.53%
2024-10-11 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6271 0.6271 0.6482 0.6482 -0.0211 -3.26%
2024-10-10 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6482 0.6482 0.6929 0.6929 -0.0447 -6.45%
2024-10-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6929 0.6929 0.7158 0.7158 -0.0229 -3.20%
2024-10-08 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7158 0.7158 0.6465 0.6465 0.0693 10.72%
2024-09-30 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6465 0.6465 0.5777 0.5777 0.0688 11.91%
2024-09-27 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5777 0.5777 0.5314 0.5314 0.0463 8.71%
2024-09-26 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5314 0.5314 0.5065 0.5065 0.0249 4.92%
2024-09-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5065 0.5065 0.5003 0.5003 0.0062 1.24%
2024-09-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5003 0.5003 0.4865 0.4865 0.0138 2.84%
2024-09-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4865 0.4865 0.4829 0.4829 0.0036 0.75%
2024-09-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4829 0.4829 0.4780 0.4780 0.0049 1.03%
2024-09-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4780 0.4780 0.4675 0.4675 0.0105 2.25%
2024-09-18 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4675 0.4675 0.4657 0.4657 0.0018 0.39%
2024-09-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4657 0.4657 0.4709 0.4709 -0.0052 -1.10%
2024-09-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4709 0.4709 0.4719 0.4719 -0.0010 -0.21%
2024-09-11 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4719 0.4719 0.4698 0.4698 0.0021 0.45%
2024-09-10 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4698 0.4698 0.4595 0.4595 0.0103 2.24%
2024-09-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4595 0.4595 0.4631 0.4631 -0.0036 -0.78%
2024-09-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4631 0.4631 0.4708 0.4708 -0.0077 -1.64%
2024-09-05 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4708 0.4708 0.4671 0.4671 0.0037 0.79%
2024-09-04 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4671 0.4671 0.4689 0.4689 -0.0018 -0.38%
2024-09-03 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4689 0.4689 0.4595 0.4595 0.0094 2.05%
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2024-08-30 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4763 0.4763 0.4636 0.4636 0.0127 2.74%
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2024-08-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4649 0.4649 0.4571 0.4571 0.0078 1.71%
2024-08-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4571 0.4571 0.4651 0.4651 -0.0080 -1.72%
2024-08-21 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4651 0.4651 0.4685 0.4685 -0.0034 -0.73%
2024-08-20 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4685 0.4685 0.4791 0.4791 -0.0106 -2.21%
2024-08-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4791 0.4791 0.4761 0.4761 0.0030 0.63%
2024-08-16 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4761 0.4761 0.4802 0.4802 -0.0041 -0.85%
2024-08-15 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4802 0.4802 0.4751 0.4751 0.0051 1.07%
2024-08-14 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4751 0.4751 0.4781 0.4781 -0.0030 -0.63%
2024-08-13 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4781 0.4781 0.4764 0.4764 0.0017 0.36%
2024-08-12 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4764 0.4764 0.4831 0.4831 -0.0067 -1.39%
2024-08-09 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4831 0.4831 0.4866 0.4866 -0.0035 -0.72%
2024-08-08 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4866 0.4866 0.4900 0.4900 -0.0034 -0.69%
2024-08-07 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4900 0.4900 0.4928 0.4928 -0.0028 -0.57%
2024-08-06 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4928 0.4928 0.4904 0.4904 0.0024 0.49%
2024-08-05 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4904 0.4904 0.5024 0.5024 -0.0120 -2.39%
2024-08-02 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5024 0.5024 0.5101 0.5101 -0.0077 -1.51%
2024-07-31 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5156 0.5156 0.4937 0.4937 0.0219 4.44%
2024-07-30 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4937 0.4937 0.4920 0.4920 0.0017 0.35%
2024-07-29 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4920 0.4920 0.4931 0.4931 -0.0011 -0.22%
2024-07-26 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4931 0.4931 0.4899 0.4899 0.0032 0.65%
2024-07-25 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4899 0.4899 0.4877 0.4877 0.0022 0.45%
2024-07-24 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4877 0.4877 0.4959 0.4959 -0.0082 -1.65%
2024-07-23 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4959 0.4959 0.5106 0.5106 -0.0147 -2.88%
2024-07-22 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5106 0.5106 0.5026 0.5026 0.0080 1.59%
2024-07-19 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.5026 0.5026 0.4956 0.4956 0.0070 1.41%