中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021840)

今天最新凈值 1.0355 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0355
成立日期：2024-08-15
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：
最近資產：0.05億元
基金公司：中歐基金
基金經理：周錦程

近一月中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C(021840)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2025-05-21	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	1.0357	1.0353	1.0353	0.0004	0.04%
2025-05-16	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0355	1.0355	1.0364	1.0364	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0364	1.0364	1.0369	1.0369	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0369	1.0369	1.0356	1.0356	0.0013	0.13%
2025-05-12	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0356	1.0356	1.0378	1.0378	-0.0022	-0.21%
2025-05-09	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%

2025-05-08	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0377	1.0377	1.0360	1.0360	0.0017	0.16%
2025-05-07	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0360	1.0360	1.0363	1.0363	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2025-04-30	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0363	1.0363	1.0356	1.0356	0.0007	0.07%
2025-04-29	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0356	1.0356	1.0344	1.0344	0.0012	0.12%
2025-04-28	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2025-04-25	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-04-24	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021840	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0341	1.0341	1.0346	1.0346	-0.0005	-0.05%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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