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東海鑫興30天持有債券C基金凈值查詢(021825)

今天最新凈值 1.0307 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
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近半年東海鑫興30天持有債券C基金凈值查詢
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近半年,東海鑫興30天持有債券C(021825)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-05-19 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0307 1.0307 1.0295 1.0295 0.0012 0.12%
2025-05-16 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2025-05-14 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-05-12 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0296 1.0296 1.0313 1.0313 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-05-08 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2025-05-07 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2025-04-30 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-04-29 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2025-04-28 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2025-04-25 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2025-04-24 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2025-04-21 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-04-17 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-04-15 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-04-14 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-04-11 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-04-10 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-04-08 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0257 1.0257 0.0016 0.16%
2025-04-03 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0257 1.0257 1.0239 1.0239 0.0018 0.18%
2025-04-02 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10%
2025-04-01 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-03-31 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-03-28 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-03-27 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-03-26 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2025-03-25 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2025-03-24 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2025-03-21 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-20 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20%
2025-03-19 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-03-18 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2025-03-17 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0173 1.0173 1.0195 1.0195 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-03-13 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0194 1.0194 1.0186 1.0186 0.0008 0.08%
2025-03-12 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0170 1.0170 0.0016 0.16%
2025-03-11 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0170 1.0170 1.0189 1.0189 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0193 1.0193 1.0204 1.0204 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
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2025-02-25 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-02-24 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09%
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2025-02-19 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-02-18 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-02-13 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-02-12 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-02-07 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
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2025-01-27 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-01-22 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-01-14 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-01-13 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2025-01-09 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-01-08 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-01-07 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-01-03 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-01-02 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-12-31 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2024-12-26 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-12-25 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-12-23 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-12-20 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2024-12-19 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-12-18 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-12-17 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-12-13 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-12-12 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-12-11 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2024-12-09 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-12-06 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-12-05 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-12-04 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-12-03 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-12-02 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2024-11-29 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2024-11-28 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-11-27 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-11-26 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-11-25 021825 東海鑫興30天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0127 1.0127 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%