東海鑫興30天持有債券C基金凈值查詢(xún)(021825)
今天最新凈值
1.0307
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0307
- 成立日期：2024-09-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.34億元
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一月東海鑫興30天持有債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,東海鑫興30天持有債券C(021825)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0295 |
1.0295 |
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0.12% |
| 2025-05-16 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
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1.0295 |
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1.0299 |
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| 2025-05-15 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
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| 2025-05-14 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
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1.0296 |
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| 2025-05-13 |
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東海鑫興30天持有債券C |
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1.0301 |
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1.0296 |
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| 2025-05-12 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
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1.0296 |
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1.0313 |
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| 2025-05-09 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
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1.0313 |
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1.0308 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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東海鑫興30天持有債券C |
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1.0308 |
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1.0298 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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東海鑫興30天持有債券C |
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1.0299 |
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| 2025-04-30 |
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東海鑫興30天持有債券C |
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1.0295 |
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1.0293 |
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| 2025-04-29 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
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1.0293 |
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1.0287 |
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| 2025-04-28 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0287 |
1.0287 |
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1.0282 |
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| 2025-04-25 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0282 |
1.0282 |
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1.0276 |
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| 2025-04-24 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021825 |
東海鑫興30天持有債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0005 |
-0.05% |
