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東海鑫興30天持有債券C基金凈值查詢(021825)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0307 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0307
成立日期：2024-09-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產：2.34億元
基金公司：東?；?/a>

基金經理：邢燁張浩碩

近一周東海鑫興30天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東海鑫興30天持有債券C(021825)基金累計收益率-0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021825	東海鑫興30天持有債券C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2025-05-21	021825	東海鑫興30天持有債券C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021825	東海鑫興30天持有債券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-05-19	021825	東海鑫興30天持有債券C	1.0307	1.0307	1.0295	1.0295	0.0012	0.12%
2025-05-16	021825	東海鑫興30天持有債券C	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%

標簽云

東海基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥龍LOF	0.8497	0.17%
東海鑫興30天持有債券A	1.0324	0.04%
東海鑫興30天持有債券C	1.0311	0.04%
東海祥利純債	1.0550	0.03%
東海美麗中國A	1.2599	0.02%
東海祥蘇短債A	1.1645	0.01%
東海祥蘇短債C	1.1524	0.01%
東海中債0-3年政策性金融債C	1.0216	0.01%
東海中債0-3年政策性金融債A	1.0228	0.00%
東海祥泰三年定開債發(fā)起式	1.0333	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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