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嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(021800)

今天最新凈值 1.0007 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9953 -0.0054 -0.5372%
  • 累計凈值：1.0007
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫 金猛
近一周嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C(021800)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021800 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9937 0.9937 1.0007 1.0007 -0.0070 -0.70%
2025-05-22 021800 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0007 1.0007 1.0026 1.0026 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 021800 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0026 1.0026 0.9966 0.9966 0.0060 0.60%
2025-05-20 021800 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9966 0.9966 0.9898 0.9898 0.0068 0.69%
2025-05-19 021800 嘉實中證A100指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9921 0.9921 -0.0023 -0.23%