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嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021800)

今天最新凈值 1.0007 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0007
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫 金猛
嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金021800重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 7.81% -0.47% -0.0367%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.06% -1.25% -0.0633%
601318 中國平安 0.0000 4.70% -1.13% -0.0531%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.38% -0.59% -0.0199%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.21% 0.05% 0.0016%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.20% -0.39% -0.0125%
002594 比亞迪 0.0000 3.00% 1.55% 0.0465%
600900 長江電力 0.0000 2.84% -1.74% -0.0494%
601398 工商銀行 0.0000 2.08% -0.56% -0.0116%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.07% -1.62% -0.0335%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.35% -0.2319% %
嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.54%
2025-05-22 -0.19% -0.03%
2025-05-21 0.60% 0.94%
2025-05-20 0.69% 0.60%
2025-05-19 -0.23% -0.32%
2025-05-16 -0.35% -0.35%
2025-05-15 -0.68% -0.36%
2025-05-14 1.06% 1.40%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金021800實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證A100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金021800實(shí)時(shí)估值圖