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天弘永利興寧債券A基金凈值查詢(021786)

今天最新凈值 1.0044 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9988 -0.0053 -0.5275%
  • 累計凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.12億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張馨元
近一年天弘永利興寧債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永利興寧債券A(021786)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021786 天弘永利興寧債券A 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021786 天弘永利興寧債券A 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2025-05-20 021786 天弘永利興寧債券A 1.0035 1.0035 1.0015 1.0015 0.0020 0.20%
2025-05-19 021786 天弘永利興寧債券A 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2025-05-16 021786 天弘永利興寧債券A 1.0009 1.0009 1.0022 1.0022 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 021786 天弘永利興寧債券A 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021786 天弘永利興寧債券A 1.0028 1.0028 1.0010 1.0010 0.0018 0.18%
2025-05-13 021786 天弘永利興寧債券A 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 021786 天弘永利興寧債券A 1.0017 1.0017 0.9997 0.9997 0.0020 0.20%
2025-05-09 021786 天弘永利興寧債券A 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2025-05-08 021786 天弘永利興寧債券A 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2025-05-07 021786 天弘永利興寧債券A 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2025-05-06 021786 天弘永利興寧債券A 0.9974 0.9974 0.9952 0.9952 0.0022 0.22%
2025-04-30 021786 天弘永利興寧債券A 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2025-04-29 021786 天弘永利興寧債券A 0.9946 0.9946 0.9938 0.9938 0.0008 0.08%
2025-04-28 021786 天弘永利興寧債券A 0.9938 0.9938 0.9945 0.9945 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 021786 天弘永利興寧債券A 0.9945 0.9945 0.9948 0.9948 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021786 天弘永利興寧債券A 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2025-04-23 021786 天弘永利興寧債券A 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2025-04-22 021786 天弘永利興寧債券A 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2025-04-21 021786 天弘永利興寧債券A 0.9942 0.9942 0.9944 0.9944 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021786 天弘永利興寧債券A 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021786 天弘永利興寧債券A 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021786 天弘永利興寧債券A 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03%
2025-04-15 021786 天弘永利興寧債券A 0.9948 0.9948 0.9950 0.9950 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021786 天弘永利興寧債券A 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
2025-04-11 021786 天弘永利興寧債券A 0.9938 0.9938 0.9943 0.9943 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 021786 天弘永利興寧債券A 0.9943 0.9943 0.9920 0.9920 0.0023 0.23%
2025-04-09 021786 天弘永利興寧債券A 0.9920 0.9920 0.9902 0.9902 0.0018 0.18%
2025-04-08 021786 天弘永利興寧債券A 0.9902 0.9902 0.9869 0.9869 0.0033 0.33%
2025-04-07 021786 天弘永利興寧債券A 0.9869 0.9869 0.9949 0.9949 -0.0080 -0.80%
2025-04-03 021786 天弘永利興寧債券A 0.9949 0.9949 0.9943 0.9943 0.0006 0.06%
2025-04-02 021786 天弘永利興寧債券A 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2025-04-01 021786 天弘永利興寧債券A 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-03-31 021786 天弘永利興寧債券A 0.9926 0.9926 0.9940 0.9940 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 021786 天弘永利興寧債券A 0.9940 0.9940 0.9954 0.9954 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 021786 天弘永利興寧債券A 0.9954 0.9954 0.9943 0.9943 0.0011 0.11%
2025-03-26 021786 天弘永利興寧債券A 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021786 天弘永利興寧債券A 0.9944 0.9944 0.9941 0.9941 0.0003 0.03%
2025-03-24 021786 天弘永利興寧債券A 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11%
2025-03-21 021786 天弘永利興寧債券A 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021786 天弘永利興寧債券A 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 021786 天弘永利興寧債券A 0.9942 0.9942 0.9940 0.9940 0.0002 0.02%
2025-03-18 021786 天弘永利興寧債券A 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2025-03-17 021786 天弘永利興寧債券A 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021786 天弘永利興寧債券A 0.9940 0.9940 0.9905 0.9905 0.0035 0.35%
2025-03-13 021786 天弘永利興寧債券A 0.9905 0.9905 0.9901 0.9901 0.0004 0.04%
2025-03-12 021786 天弘永利興寧債券A 0.9901 0.9901 0.9908 0.9908 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 021786 天弘永利興寧債券A 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021786 天弘永利興寧債券A 0.9914 0.9914 0.9923 0.9923 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 021786 天弘永利興寧債券A 0.9923 0.9923 0.9946 0.9946 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 021786 天弘永利興寧債券A 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2025-03-05 021786 天弘永利興寧債券A 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2025-03-04 021786 天弘永利興寧債券A 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02%
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2025-02-27 021786 天弘永利興寧債券A 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2025-02-26 021786 天弘永利興寧債券A 0.9937 0.9937 0.9928 0.9928 0.0009 0.09%
2025-02-25 021786 天弘永利興寧債券A 0.9928 0.9928 0.9953 0.9953 -0.0025 -0.25%
2025-02-24 021786 天弘永利興寧債券A 0.9953 0.9953 0.9964 0.9964 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 021786 天弘永利興寧債券A 0.9964 0.9964 0.9979 0.9979 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 021786 天弘永利興寧債券A 0.9979 0.9979 0.9989 0.9989 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 021786 天弘永利興寧債券A 0.9989 0.9989 0.9984 0.9984 0.0005 0.05%
2025-02-18 021786 天弘永利興寧債券A 0.9984 0.9984 1.0003 1.0003 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 021786 天弘永利興寧債券A 1.0003 1.0003 1.0016 1.0016 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 021786 天弘永利興寧債券A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 021786 天弘永利興寧債券A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2025-02-12 021786 天弘永利興寧債券A 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021786 天弘永利興寧債券A 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021786 天弘永利興寧債券A 1.0016 1.0016 1.0019 1.0019 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 021786 天弘永利興寧債券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 021786 天弘永利興寧債券A 1.0009 1.0009 0.9998 0.9998 0.0011 0.11%
2025-01-17 021786 天弘永利興寧債券A 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2025-01-10 021786 天弘永利興寧債券A 0.9993 0.9993 1.0026 1.0026 -0.0033 -0.33%
2025-01-03 021786 天弘永利興寧債券A 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
2024-12-31 021786 天弘永利興寧債券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-12-20 021786 天弘永利興寧債券A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 021786 天弘永利興寧債券A 1.0015 1.0015 1.0002 1.0002 0.0013 0.13%
2024-12-06 021786 天弘永利興寧債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-12-03 021786 天弘永利興寧債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%