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天弘永利興寧債券A基金凈值查詢(021786)

今天最新凈值 1.0044 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9988 -0.0053 -0.5275%
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.12億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張馨元
近一周天弘永利興寧債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘永利興寧債券A(021786)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021786 天弘永利興寧債券A 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021786 天弘永利興寧債券A 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2025-05-20 021786 天弘永利興寧債券A 1.0035 1.0035 1.0015 1.0015 0.0020 0.20%
2025-05-19 021786 天弘永利興寧債券A 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2025-05-16 021786 天弘永利興寧債券A 1.0009 1.0009 1.0022 1.0022 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%