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中歐價值品質混合發(fā)起A基金凈值查詢(021755)

今天最新凈值 1.0069 0.0198 2.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9970 -0.0099 -0.9852%
  • 累計凈值：1.0069
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.46億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：羅佳明
近一周中歐價值品質混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價值品質混合發(fā)起A(021755)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9990 0.9990 1.0069 1.0069 -0.0079 -0.78%
2025-05-21 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 0.9871 0.9871 0.0198 2.01%
2025-05-20 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9777 0.9777 0.0094 0.96%
2025-05-19 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9777 0.9777 0.9791 0.9791 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9791 0.9791 0.9748 0.9748 0.0043 0.44%