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國富基本面優(yōu)選混合C基金凈值查詢(021734)

今天最新凈值 1.3414 0.0052 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3518 0.0002 0.0182%
  • 累計凈值：1.6439
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7337億
  • 最近資產(chǎn)：30.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一周國富基本面優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富基本面優(yōu)選混合C(021734)基金累計收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 1.3516 1.6541 1.3414 1.6439 0.0102 0.76%
2025-05-20 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 1.3414 1.6439 1.3362 1.6387 0.0052 0.39%
2025-05-19 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 1.3362 1.6387 1.3397 1.6422 -0.0035 -0.26%
2025-05-16 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 1.3397 1.6422 1.3520 1.6545 -0.0123 -0.91%
2025-05-15 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 1.3520 1.6545 1.3640 1.6665 -0.0120 -0.88%