國富基本面優(yōu)選混合C基金凈值查詢(021734)
今天最新凈值
1.3461
-0.0055 -0.4100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3378
-0.0083 -0.6174%
- 累計凈值：1.6486
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.7337億
- 最近資產(chǎn)：30.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙曉東
近一年,國富基本面優(yōu)選混合C(021734)基金累計收益率16.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3384 |
1.6409 |
1.3461 |
1.6486 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3461 |
1.6486 |
1.3516 |
1.6541 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3516 |
1.6541 |
1.3414 |
1.6439 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3414 |
1.6439 |
1.3362 |
1.6387 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3362 |
1.6387 |
1.3397 |
1.6422 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3397 |
1.6422 |
1.3520 |
1.6545 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3520 |
1.6545 |
1.3640 |
1.6665 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3640 |
1.6665 |
1.3509 |
1.6534 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3509 |
1.6534 |
1.3537 |
1.6562 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3537 |
1.6562 |
1.3361 |
1.6386 |
0.0176 |
1.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3361 |
1.6386 |
1.3369 |
1.6394 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3369 |
1.6394 |
1.3336 |
1.6361 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3336 |
1.6361 |
1.3306 |
1.6331 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3306 |
1.6331 |
1.3226 |
1.6251 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3226 |
1.6251 |
1.3217 |
1.6242 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3217 |
1.6242 |
1.3230 |
1.6255 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3230 |
1.6255 |
1.3234 |
1.6259 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3234 |
1.6259 |
1.3187 |
1.6212 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3187 |
1.6212 |
1.3206 |
1.6231 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3206 |
1.6231 |
1.3206 |
1.6231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3206 |
1.6231 |
1.3181 |
1.6206 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3181 |
1.6206 |
1.3216 |
1.6241 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-04-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3216 |
1.6241 |
1.3216 |
1.6241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3216 |
1.6241 |
1.3081 |
1.6106 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-04-16 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3081 |
1.6106 |
1.3096 |
1.6121 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-15 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3096 |
1.6121 |
1.3067 |
1.6092 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3067 |
1.6092 |
1.3030 |
1.6055 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3030 |
1.6055 |
1.2967 |
1.5992 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-04-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2967 |
1.5992 |
1.2832 |
1.5857 |
0.0135 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2832 |
1.5857 |
1.2619 |
1.5644 |
0.0213 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2619 |
1.5644 |
1.2360 |
1.5385 |
0.0259 |
2.10% |
| 2025-04-07 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2360 |
1.5385 |
1.3386 |
1.6411 |
-0.1026 |
-7.66% |
| 2025-04-03 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3386 |
1.6411 |
1.3396 |
1.6421 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3396 |
1.6421 |
1.3364 |
1.6389 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3364 |
1.6389 |
1.3338 |
1.6363 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3338 |
1.6363 |
1.3477 |
1.6502 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3477 |
1.6502 |
1.3547 |
1.6572 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3547 |
1.6572 |
1.3530 |
1.6555 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3530 |
1.6555 |
1.3519 |
1.6544 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3519 |
1.6544 |
1.3623 |
1.6648 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3623 |
1.6648 |
1.3542 |
1.6567 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3542 |
1.6567 |
1.3694 |
1.6719 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3694 |
1.6719 |
1.3927 |
1.6952 |
-0.0233 |
-1.67% |
| 2025-03-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3927 |
1.6952 |
1.3940 |
1.6965 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3940 |
1.6965 |
1.3861 |
1.6886 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3861 |
1.6886 |
1.3805 |
1.6830 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3805 |
1.6830 |
1.3469 |
1.6494 |
0.0336 |
2.49% |
| 2025-03-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3469 |
1.6494 |
1.3499 |
1.6524 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3499 |
1.6524 |
1.3543 |
1.6568 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3543 |
1.6568 |
1.3468 |
1.6493 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3468 |
1.6493 |
1.3629 |
1.6654 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3629 |
1.6654 |
1.3688 |
1.6713 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3688 |
1.6713 |
1.3396 |
1.6421 |
0.0292 |
2.18% |
| 2025-03-05 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3396 |
1.6421 |
1.3327 |
1.6352 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3327 |
1.6352 |
1.3324 |
1.6349 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3324 |
1.6349 |
1.3238 |
1.6263 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3238 |
1.6263 |
1.3503 |
1.6528 |
-0.0265 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3503 |
1.6528 |
1.3391 |
1.6416 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3391 |
1.6416 |
1.3041 |
1.6066 |
0.0350 |
2.68% |
| 2025-02-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3041 |
1.6066 |
1.3194 |
1.6219 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3194 |
1.6219 |
1.3141 |
1.6166 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-21 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3141 |
1.6166 |
1.2972 |
1.5997 |
0.0169 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2972 |
1.5997 |
1.3102 |
1.6127 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-02-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3102 |
1.6127 |
1.3078 |
1.6103 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3078 |
1.6103 |
1.3075 |
1.6100 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3075 |
1.6100 |
1.3025 |
1.6050 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3025 |
1.6050 |
1.2828 |
1.5853 |
0.0197 |
1.54% |
| 2025-02-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2828 |
1.5853 |
1.2847 |
1.5872 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2847 |
1.5872 |
1.2583 |
1.5608 |
0.0264 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2583 |
1.5608 |
1.2690 |
1.5715 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2690 |
1.5715 |
1.2623 |
1.5648 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2623 |
1.5648 |
1.2477 |
1.5502 |
0.0146 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2477 |
1.5502 |
1.2422 |
1.5447 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2422 |
1.5447 |
1.2549 |
1.5574 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2549 |
1.5574 |
1.2518 |
1.5543 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2403 |
1.5428 |
1.2622 |
1.5647 |
-0.0219 |
-1.74% |
| 2025-01-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2350 |
1.5375 |
1.2131 |
1.5156 |
0.0219 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2131 |
1.5156 |
1.2136 |
1.5161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2136 |
1.5161 |
1.2337 |
1.5362 |
-0.0201 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2337 |
1.5362 |
1.2364 |
1.5389 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2364 |
1.5389 |
1.2362 |
1.5387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2362 |
1.5387 |
1.2417 |
1.5442 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2417 |
1.5442 |
1.2486 |
1.5511 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2486 |
1.5511 |
1.2553 |
1.5578 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2553 |
1.5578 |
1.2726 |
1.5751 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2726 |
1.5751 |
1.2773 |
1.5798 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2773 |
1.5798 |
1.2775 |
1.5800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2775 |
1.5800 |
1.2786 |
1.5811 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2786 |
1.5811 |
1.2624 |
1.5649 |
0.0162 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2624 |
1.5649 |
1.2600 |
1.5625 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2600 |
1.5625 |
1.2601 |
1.5626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2601 |
1.5626 |
1.2649 |
1.5674 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2649 |
1.5674 |
1.2595 |
1.5620 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2595 |
1.5620 |
1.2666 |
1.5691 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2666 |
1.5691 |
1.2847 |
1.5872 |
-0.0181 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2847 |
1.5872 |
1.3146 |
1.6171 |
-0.0299 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3146 |
1.6171 |
1.2990 |
1.6015 |
0.0156 |
1.20% |
| 2024-12-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2990 |
1.6015 |
1.3024 |
1.6049 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3024 |
1.6049 |
1.3025 |
1.6050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3025 |
1.6050 |
1.2849 |
1.5874 |
0.0176 |
1.37% |
| 2024-12-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2849 |
1.5874 |
1.2710 |
1.5735 |
0.0139 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2710 |
1.5735 |
1.2796 |
1.5821 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2796 |
1.5821 |
1.2863 |
1.5888 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2863 |
1.5888 |
1.2791 |
1.5816 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-12-02 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2791 |
1.5816 |
1.2716 |
1.5741 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2716 |
1.5741 |
1.2611 |
1.5636 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2611 |
1.5636 |
1.2715 |
1.5740 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2715 |
1.5740 |
1.2486 |
1.5511 |
0.0229 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2486 |
1.5511 |
1.2442 |
1.5467 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-11-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.2442 |
1.5467 |
1.4895 |
1.5485 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4895 |
1.5485 |
1.5269 |
1.5859 |
-0.0374 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5269 |
1.5859 |
1.5348 |
1.5938 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5348 |
1.5938 |
1.5342 |
1.5932 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5342 |
1.5932 |
1.5289 |
1.5879 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5289 |
1.5879 |
1.5250 |
1.5840 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-11-15 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5250 |
1.5840 |
1.5381 |
1.5971 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2024-11-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5381 |
1.5971 |
1.5680 |
1.6270 |
-0.0299 |
-1.91% |
| 2024-11-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5680 |
1.6270 |
1.5731 |
1.6321 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-11-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5731 |
1.6321 |
1.5970 |
1.6560 |
-0.0239 |
-1.50% |
| 2024-11-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5970 |
1.6560 |
1.6187 |
1.6777 |
-0.0217 |
-1.34% |
| 2024-11-08 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.6187 |
1.6777 |
1.6568 |
1.7158 |
-0.0381 |
-2.30% |
| 2024-11-07 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.6568 |
1.7158 |
1.5963 |
1.6553 |
0.0605 |
3.79% |
| 2024-11-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5963 |
1.6553 |
1.6050 |
1.6640 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2024-11-05 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.6050 |
1.6640 |
1.5805 |
1.6395 |
0.0245 |
1.55% |
| 2024-11-04 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5805 |
1.6395 |
1.5756 |
1.6346 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-11-01 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5756 |
1.6346 |
1.5468 |
1.6058 |
0.0288 |
1.86% |
| 2024-10-31 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5468 |
1.6058 |
1.5524 |
1.6114 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-10-30 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5524 |
1.6114 |
1.5575 |
1.6165 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5575 |
1.6165 |
1.5735 |
1.6325 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2024-10-28 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5735 |
1.6325 |
1.5541 |
1.6131 |
0.0194 |
1.25% |
| 2024-10-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5541 |
1.6131 |
1.5589 |
1.6179 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-10-24 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5589 |
1.6179 |
1.5781 |
1.6371 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2024-10-23 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5781 |
1.6371 |
1.5697 |
1.6287 |
0.0084 |
0.54% |
| 2024-10-22 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5697 |
1.6287 |
1.5591 |
1.6181 |
0.0106 |
0.68% |
| 2024-10-21 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5591 |
1.6181 |
1.5616 |
1.6206 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-10-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5616 |
1.6206 |
1.5254 |
1.5844 |
0.0362 |
2.37% |
| 2024-10-17 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5254 |
1.5844 |
1.5712 |
1.6302 |
-0.0458 |
-2.91% |
| 2024-10-16 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5712 |
1.6302 |
1.5468 |
1.6058 |
0.0244 |
1.58% |
| 2024-10-15 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5468 |
1.6058 |
1.5952 |
1.6542 |
-0.0484 |
-3.03% |
| 2024-10-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5952 |
1.6542 |
1.5654 |
1.6244 |
0.0298 |
1.90% |
| 2024-10-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5654 |
1.6244 |
1.5820 |
1.6410 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2024-10-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5820 |
1.6410 |
1.5499 |
1.6089 |
0.0321 |
2.07% |
| 2024-10-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5499 |
1.6089 |
1.6290 |
1.6880 |
-0.0791 |
-4.86% |
| 2024-10-08 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.6290 |
1.6880 |
1.6142 |
1.6732 |
0.0148 |
0.92% |
| 2024-09-30 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.6142 |
1.6732 |
1.5351 |
1.5941 |
0.0791 |
5.15% |
| 2024-09-27 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.5351 |
1.5941 |
1.4704 |
1.5294 |
0.0647 |
4.40% |
| 2024-09-26 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4704 |
1.5294 |
1.3613 |
1.4203 |
0.1091 |
8.01% |
| 2024-09-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3613 |
1.4203 |
1.3580 |
1.4170 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3580 |
1.4170 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0521 |
3.82% |
| 2024-09-23 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-09-20 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0098 |
0.72% |
| 2024-09-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0321 |
2.42% |
| 2024-09-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0106 |
0.81% |
| 2024-09-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-09-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0223 |
-1.66% |
| 2024-09-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2024-09-05 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2024-09-03 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0089 |
0.66% |
| 2024-09-02 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0280 |
-2.03% |
| 2024-08-30 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0306 |
2.27% |
| 2024-08-29 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0137 |
1.03% |
| 2024-08-28 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2024-08-27 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-08-26 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-08-23 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-08-21 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-08-20 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2024-08-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-08-16 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0061 |
0.45% |
| 2024-08-15 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-08-14 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2024-08-13 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2024-08-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0074 |
0.54% |
| 2024-08-08 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-08-07 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0085 |
0.63% |
| 2024-08-06 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-08-05 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-08-02 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2024-07-31 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0391 |
2.91% |
| 2024-07-30 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2024-07-29 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-07-26 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0082 |
0.61% |
| 2024-07-25 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2024-07-24 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2024-07-23 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2024-07-22 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-07-19 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0255 |
-1.79% |
| 2024-07-18 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0084 |
0.59% |
| 2024-07-17 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-07-16 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2024-07-15 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2024-07-12 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0267 |
1.89% |
| 2024-07-11 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0239 |
1.72% |
| 2024-07-10 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2024-07-09 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-07-08 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2024-07-05 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2024-07-04 |
021734 |
國富基本面優(yōu)選混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0085 |
-0.59% |
