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中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021714)

今天最新凈值 1.0578 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0468 0.0016 0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.0578
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近半年中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021714)基金累計(jì)收益率-7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0578 1.0578 -0.0126 -1.19%
2025-05-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0578 1.0578 1.0564 1.0564 0.0014 0.13%
2025-05-20 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0482 1.0482 0.0082 0.78%
2025-05-19 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0486 1.0486 1.0506 1.0506 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0506 1.0506 1.0592 1.0592 -0.0086 -0.81%
2025-05-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0592 1.0592 1.0616 1.0616 -0.0024 -0.23%
2025-05-13 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0491 1.0491 0.0125 1.19%
2025-05-12 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0381 1.0381 0.0110 1.06%
2025-05-09 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0450 1.0450 -0.0069 -0.66%
2025-05-08 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0450 1.0450 1.0416 1.0416 0.0034 0.33%
2025-05-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0396 1.0396 0.0020 0.19%
2025-05-06 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0264 1.0264 0.0132 1.29%
2025-04-30 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0264 1.0264 1.0177 1.0177 0.0087 0.85%
2025-04-29 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0177 1.0177 1.0120 1.0120 0.0057 0.56%
2025-04-28 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0238 1.0238 -0.0118 -1.15%
2025-04-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0238 1.0238 1.0224 1.0224 0.0014 0.14%
2025-04-24 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0271 1.0271 -0.0047 -0.46%
2025-04-23 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.0336 1.0336 -0.0065 -0.63%
2025-04-22 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0341 1.0341 1.0227 1.0227 0.0114 1.11%
2025-04-18 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0273 1.0273 -0.0046 -0.45%
2025-04-17 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2025-04-16 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0260 1.0260 1.0377 1.0377 -0.0117 -1.13%
2025-04-15 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0390 1.0390 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0361 1.0361 0.0029 0.28%
2025-04-11 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-04-10 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0356 1.0356 1.0170 1.0170 0.0186 1.83%
2025-04-09 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0073 1.0073 0.0097 0.96%
2025-04-08 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0073 1.0073 0.9869 0.9869 0.0204 2.07%
2025-04-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9869 0.9869 1.0840 1.0840 -0.0971 -8.96%
2025-04-03 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0932 1.0932 -0.0092 -0.84%
2025-04-02 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0947 1.0947 -0.0015 -0.14%
2025-04-01 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0694 1.0694 0.0253 2.37%
2025-03-31 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0839 1.0839 -0.0145 -1.34%
2025-03-28 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0839 1.0839 1.0914 1.0914 -0.0075 -0.69%
2025-03-27 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0842 1.0842 0.0072 0.66%
2025-03-26 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0842 1.0842 1.0855 1.0855 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0817 1.0817 0.0038 0.35%
2025-03-24 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0817 1.0817 1.0929 1.0929 -0.0112 -1.02%
2025-03-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.1106 1.1106 -0.0177 -1.59%
2025-03-20 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1229 1.1229 -0.0123 -1.10%
2025-03-19 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1251 1.1251 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1251 1.1251 1.1214 1.1214 0.0037 0.33%
2025-03-17 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1214 1.1214 1.1273 1.1273 -0.0059 -0.52%
2025-03-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1273 1.1273 1.1030 1.1030 0.0243 2.20%
2025-03-13 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1030 1.1030 1.1111 1.1111 -0.0081 -0.73%
2025-03-12 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1206 1.1206 -0.0095 -0.85%
2025-03-11 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1206 1.1206 1.1216 1.1216 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1216 1.1216 1.1104 1.1104 0.0112 1.01%
2025-03-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1229 1.1229 -0.0125 -1.11%
2025-03-06 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1023 1.1023 0.0206 1.87%
2025-03-05 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1023 1.1023 1.1148 1.1148 -0.0125 -1.12%
2025-03-04 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1148 1.1148 1.1035 1.1035 0.0113 1.02%
2025-03-03 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1035 1.1035 1.0928 1.0928 0.0107 0.98%
2025-02-28 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.1192 1.1192 -0.0264 -2.36%
2025-02-27 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1192 1.1192 1.1137 1.1137 0.0055 0.49%
2025-02-26 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1137 1.1137 1.1116 1.1116 0.0021 0.19%
2025-02-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1116 1.1116 1.1256 1.1256 -0.0140 -1.24%
2025-02-24 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1256 1.1256 1.1390 1.1390 -0.0134 -1.18%
2025-02-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1390 1.1390 1.1416 1.1416 -0.0026 -0.23%
2025-02-20 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1416 1.1416 1.1176 1.1176 0.0240 2.15%
2025-02-19 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1176 1.1176 1.1038 1.1038 0.0138 1.25%
2025-02-18 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1319 1.1319 -0.0281 -2.48%
2025-02-17 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1319 1.1319 1.1167 1.1167 0.0152 1.36%
2025-02-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1167 1.1167 1.0763 1.0763 0.0404 3.75%
2025-02-13 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0763 1.0763 1.0809 1.0809 -0.0046 -0.43%
2025-02-12 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0809 1.0809 1.0761 1.0761 0.0048 0.45%
2025-02-11 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0761 1.0761 1.0869 1.0869 -0.0108 -0.99%
2025-02-10 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0594 1.0594 0.0275 2.60%
2025-02-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0356 1.0356 0.0238 2.30%
2025-02-06 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0356 1.0356 1.0215 1.0215 0.0141 1.38%
2025-02-05 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2025-01-27 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0226 1.0226 -0.0023 -0.22%
2025-01-22 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0289 1.0289 -0.0113 -1.10%
2025-01-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0057 1.0057 0.0272 2.70%
2025-01-13 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0057 1.0057 0.9961 0.9961 0.0096 0.96%
2025-01-10 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9961 0.9961 1.0139 1.0139 -0.0178 -1.76%
2025-01-09 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0139 1.0139 1.0227 1.0227 -0.0088 -0.86%
2025-01-08 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0292 1.0292 -0.0065 -0.63%
2025-01-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0381 1.0381 -0.0089 -0.86%
2025-01-06 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0326 1.0326 0.0055 0.53%
2025-01-03 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0326 1.0326 1.0446 1.0446 -0.0120 -1.15%
2025-01-02 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0446 1.0446 1.0673 1.0673 -0.0227 -2.13%
2024-12-31 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0858 1.0858 -0.0185 -1.70%
2024-12-26 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0912 1.0912 1.0945 1.0945 -0.0033 -0.30%
2024-12-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0945 1.0945 1.0999 1.0999 -0.0054 -0.49%
2024-12-24 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0885 1.0885 0.0114 1.05%
2024-12-23 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.1068 1.1068 -0.0183 -1.65%
2024-12-20 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1049 1.1049 0.0019 0.17%
2024-12-19 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1116 1.1116 -0.0067 -0.60%
2024-12-18 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1116 1.1116 1.1090 1.1090 0.0026 0.23%
2024-12-17 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1285 1.1285 -0.0195 -1.73%
2024-12-16 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1285 1.1285 1.1387 1.1387 -0.0102 -0.90%
2024-12-13 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1387 1.1387 1.1695 1.1695 -0.0308 -2.63%
2024-12-12 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1695 1.1695 1.1589 1.1589 0.0106 0.91%
2024-12-11 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1589 1.1589 1.1514 1.1514 0.0075 0.65%
2024-12-10 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1514 1.1514 1.1430 1.1430 0.0084 0.73%
2024-12-09 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1430 1.1430 1.1512 1.1512 -0.0082 -0.71%
2024-12-06 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1512 1.1512 1.1314 1.1314 0.0198 1.75%
2024-12-05 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1314 1.1314 1.1293 1.1293 0.0021 0.19%
2024-12-04 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1293 1.1293 1.1463 1.1463 -0.0170 -1.48%
2024-12-03 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1463 1.1463 1.1504 1.1504 -0.0041 -0.36%
2024-12-02 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1504 1.1504 1.1283 1.1283 0.0221 1.96%
2024-11-29 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1283 1.1283 1.1118 1.1118 0.0165 1.48%
2024-11-28 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1246 1.1246 -0.0128 -1.14%
2024-11-27 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1246 1.1246 1.1084 1.1084 0.0162 1.46%
2024-11-26 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1080 1.1080 0.0004 0.04%
2024-11-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1054 1.1054 0.0026 0.24%