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信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(021704)

今天最新凈值 1.0163 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0163
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8323億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清
近一年信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C(021704)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-05-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-05-16 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-05-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-05-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0167 1.0167 1.0160 1.0160 0.0007 0.07%
2025-05-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-05-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0160 1.0160 1.0151 1.0151 0.0009 0.09%
2025-04-29 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2025-04-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-04-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-04-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-04-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-04-17 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2025-04-16 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-15 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-04-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-04-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0148 1.0148 1.0160 1.0160 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0160 1.0160 1.0134 1.0134 0.0026 0.26%
2025-04-03 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0134 1.0134 1.0105 1.0105 0.0029 0.29%
2025-04-02 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-04-01 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-03-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2025-03-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-03-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2025-03-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-03-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-03-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-03-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2025-03-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-03-03 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2025-02-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-02-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2025-02-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-02-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-02-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-02-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2025-02-05 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-01-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2025-01-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-01-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-01-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-01-02 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-12-31 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-12-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-12-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-12-23 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-12-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-12-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-12-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-12-17 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-12-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2024-12-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-12-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-12-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2024-12-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-12-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-12-05 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-12-03 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-12-02 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2024-11-29 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-11-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2024-11-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-11-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-11-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-11-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-11-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-11-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-11-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-11-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-11-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-11-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-11-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2024-11-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-11-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-11-05 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-11-04 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-11-01 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2024-10-31 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-10-30 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-10-29 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-10-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-10-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-10-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-10-23 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0061 1.0061 1.0067 1.0067 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2024-10-16 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2024-10-15 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-10-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2024-10-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2024-10-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0052 1.0052 1.0041 1.0041 0.0011 0.11%
2024-10-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-10-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0042 1.0042 1.0051 1.0051 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2024-09-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0067 1.0067 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2024-09-24 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-09-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-09-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-09-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2024-09-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-09-11 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2024-09-10 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-09-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-09-06 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-09-05 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-09-04 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-09-03 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-09-02 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-08-30 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-08-29 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-08-27 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-08-23 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-08-22 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2024-08-21 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-08-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-08-16 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-08-15 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-08-13 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-08-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0024 1.0024 1.0020 1.0020 0.0004 0.04%
2024-08-02 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2024-07-26 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2024-07-19 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-07-12 021704 信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%