信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C基金凈值查詢(021704)

今天最新凈值 1.0163 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0163
成立日期：2024-07-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.8323億
最近資產(chǎn)：1.84億
基金公司：信達(dá)澳亞基金
基金經(jīng)理：周帥李德清

今年以來信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C(021704)基金累計收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-05-16	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
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2025-05-13	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
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2025-04-16	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-04-15	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2025-04-11	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0149	1.0149	1.0152	1.0152	-0.0003	-0.03%
2025-04-09	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2025-04-08	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0148	1.0148	1.0160	1.0160	-0.0012	-0.12%
2025-04-07	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0160	1.0160	1.0134	1.0134	0.0026	0.26%
2025-04-03	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0134	1.0134	1.0105	1.0105	0.0029	0.29%
2025-04-02	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2025-04-01	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-03-28	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2025-03-27	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2025-03-25	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-03-24	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0099	1.0099	1.0092	1.0092	0.0007	0.07%
2025-03-21	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0092	1.0092	1.0097	1.0097	-0.0005	-0.05%
2025-03-20	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2025-03-19	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-03-18	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0095	1.0095	1.0098	1.0098	-0.0003	-0.03%
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2025-03-13	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-03-12	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0100	1.0100	1.0092	1.0092	0.0008	0.08%
2025-03-11	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0092	1.0092	1.0101	1.0101	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
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2025-03-06	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2025-03-04	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-03-03	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%
2025-02-28	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2025-02-27	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2025-02-25	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2025-02-18	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0121	1.0121	1.0126	1.0126	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2025-02-11	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-02-06	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0142	1.0142	1.0137	1.0137	0.0005	0.05%
2025-02-05	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2025-01-27	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0133	1.0133	1.0124	1.0124	0.0009	0.09%
2025-01-22	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2025-01-14	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2025-01-13	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0129	1.0129	1.0134	1.0134	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0136	1.0136	1.0141	1.0141	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2025-01-02	021704	信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

信達(dá)澳亞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳科技驅(qū)動混合A	1.1462	0.16%
信澳科技驅(qū)動混合C	1.1432	0.15%
信澳優(yōu)享生活混合A	1.0436	0.11%
信澳優(yōu)享生活混合C	1.0299	0.10%
信澳恒瑞9個月持有期混合A	1.0132	0.02%
信澳恒瑞9個月持有期混合C	1.0102	0.02%
信澳臻享債券A	1.0193	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0130	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	0.01%
信澳瑞享利率債A	1.0255	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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