信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(021704)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0163
- 成立日期：2024-07-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8323億
- 最近資產(chǎn)：1.84億
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：周帥 李德清
近一月信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一月,信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C(021704)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021704 |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-21 |
021704 |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-20 |
021704 |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-19 |
021704 |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-16 |
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信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.0160 |
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| 2025-04-29 |
021704 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
021704 |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0147 |
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| 2025-04-24 |
021704 |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0145 |
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| 2025-04-23 |
021704 |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C |
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