興證全球豐德債券A基金凈值查詢(021684)

今天最新凈值 1.0415 0.0008 0.0800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0401 -0.0014 -0.1378%

累計凈值：1.0415
成立日期：2024-08-02
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.76億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：朱喆豐

今年以來興證全球豐德債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,興證全球豐德債券A(021684)基金累計收益率2.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	021684	興證全球豐德債券A	1.0413	1.0413	1.0415	1.0415	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	021684	興證全球豐德債券A	1.0415	1.0415	1.0407	1.0407	0.0008	0.08%
2025-05-20	021684	興證全球豐德債券A	1.0407	1.0407	1.0395	1.0395	0.0012	0.12%
2025-05-19	021684	興證全球豐德債券A	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2025-05-16	021684	興證全球豐德債券A	1.0389	1.0389	1.0396	1.0396	-0.0007	-0.07%
2025-05-15	021684	興證全球豐德債券A	1.0396	1.0396	1.0402	1.0402	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	021684	興證全球豐德債券A	1.0402	1.0402	1.0384	1.0384	0.0018	0.17%
2025-05-13	021684	興證全球豐德債券A	1.0384	1.0384	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	021684	興證全球豐德債券A	1.0388	1.0388	1.0376	1.0376	0.0012	0.12%
2025-05-09	021684	興證全球豐德債券A	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%

2025-05-08	021684	興證全球豐德債券A	1.0367	1.0367	1.0360	1.0360	0.0007	0.07%
2025-05-07	021684	興證全球豐德債券A	1.0360	1.0360	1.0355	1.0355	0.0005	0.05%
2025-05-06	021684	興證全球豐德債券A	1.0355	1.0355	1.0341	1.0341	0.0014	0.14%
2025-04-30	021684	興證全球豐德債券A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2025-04-29	021684	興證全球豐德債券A	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-04-28	021684	興證全球豐德債券A	1.0341	1.0341	1.0337	1.0337	0.0004	0.04%
2025-04-25	021684	興證全球豐德債券A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2025-04-24	021684	興證全球豐德債券A	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	021684	興證全球豐德債券A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-04-22	021684	興證全球豐德債券A	1.0339	1.0339	1.0330	1.0330	0.0009	0.09%
2025-04-21	021684	興證全球豐德債券A	1.0330	1.0330	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%
2025-04-18	021684	興證全球豐德債券A	1.0322	1.0322	1.0323	1.0323	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	021684	興證全球豐德債券A	1.0323	1.0323	1.0318	1.0318	0.0005	0.05%
2025-04-16	021684	興證全球豐德債券A	1.0318	1.0318	1.0323	1.0323	-0.0005	-0.05%
2025-04-15	021684	興證全球豐德債券A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	021684	興證全球豐德債券A	1.0324	1.0324	1.0291	1.0291	0.0033	0.32%
2025-04-11	021684	興證全球豐德債券A	1.0291	1.0291	1.0284	1.0284	0.0007	0.07%
2025-04-10	021684	興證全球豐德債券A	1.0284	1.0284	1.0252	1.0252	0.0032	0.31%
2025-04-09	021684	興證全球豐德債券A	1.0252	1.0252	1.0245	1.0245	0.0007	0.07%
2025-04-08	021684	興證全球豐德債券A	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%
2025-04-07	021684	興證全球豐德債券A	1.0235	1.0235	1.0310	1.0310	-0.0075	-0.73%
2025-04-03	021684	興證全球豐德債券A	1.0310	1.0310	1.0317	1.0317	-0.0007	-0.07%
2025-04-02	021684	興證全球豐德債券A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2025-04-01	021684	興證全球豐德債券A	1.0322	1.0322	1.0314	1.0314	0.0008	0.08%
2025-03-31	021684	興證全球豐德債券A	1.0314	1.0314	1.0324	1.0324	-0.0010	-0.10%
2025-03-28	021684	興證全球豐德債券A	1.0324	1.0324	1.0330	1.0330	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	021684	興證全球豐德債券A	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%
2025-03-26	021684	興證全球豐德債券A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-03-25	021684	興證全球豐德債券A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	021684	興證全球豐德債券A	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2025-03-21	021684	興證全球豐德債券A	1.0317	1.0317	1.0332	1.0332	-0.0015	-0.15%
2025-03-20	021684	興證全球豐德債券A	1.0332	1.0332	1.0340	1.0340	-0.0008	-0.08%
2025-03-19	021684	興證全球豐德債券A	1.0340	1.0340	1.0331	1.0331	0.0009	0.09%
2025-03-18	021684	興證全球豐德債券A	1.0331	1.0331	1.0311	1.0311	0.0020	0.19%
2025-03-17	021684	興證全球豐德債券A	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	021684	興證全球豐德債券A	1.0315	1.0315	1.0291	1.0291	0.0024	0.23%
2025-03-13	021684	興證全球豐德債券A	1.0291	1.0291	1.0285	1.0285	0.0006	0.06%
2025-03-12	021684	興證全球豐德債券A	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2025-03-11	021684	興證全球豐德債券A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2025-03-10	021684	興證全球豐德債券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2025-03-07	021684	興證全球豐德債券A	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2025-03-06	021684	興證全球豐德債券A	1.0274	1.0274	1.0255	1.0255	0.0019	0.19%
2025-03-05	021684	興證全球豐德債券A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%
2025-03-04	021684	興證全球豐德債券A	1.0241	1.0241	1.0233	1.0233	0.0008	0.08%
2025-03-03	021684	興證全球豐德債券A	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2025-02-28	021684	興證全球豐德債券A	1.0229	1.0229	1.0249	1.0249	-0.0020	-0.20%
2025-02-27	021684	興證全球豐德債券A	1.0249	1.0249	1.0242	1.0242	0.0007	0.07%
2025-02-26	021684	興證全球豐德債券A	1.0242	1.0242	1.0219	1.0219	0.0023	0.23%
2025-02-25	021684	興證全球豐德債券A	1.0219	1.0219	1.0239	1.0239	-0.0020	-0.20%
2025-02-24	021684	興證全球豐德債券A	1.0239	1.0239	1.0254	1.0254	-0.0015	-0.15%
2025-02-21	021684	興證全球豐德債券A	1.0254	1.0254	1.0242	1.0242	0.0012	0.12%
2025-02-20	021684	興證全球豐德債券A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2025-02-19	021684	興證全球豐德債券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2025-02-18	021684	興證全球豐德債券A	1.0237	1.0237	1.0242	1.0242	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	021684	興證全球豐德債券A	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0004	0.04%
2025-02-14	021684	興證全球豐德債券A	1.0238	1.0238	1.0215	1.0215	0.0023	0.23%
2025-02-13	021684	興證全球豐德債券A	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	021684	興證全球豐德債券A	1.0216	1.0216	1.0203	1.0203	0.0013	0.13%
2025-02-11	021684	興證全球豐德債券A	1.0203	1.0203	1.0191	1.0191	0.0012	0.12%
2025-02-10	021684	興證全球豐德債券A	1.0191	1.0191	1.0178	1.0178	0.0013	0.13%
2025-02-07	021684	興證全球豐德債券A	1.0178	1.0178	1.0158	1.0158	0.0020	0.20%
2025-02-06	021684	興證全球豐德債券A	1.0158	1.0158	1.0143	1.0143	0.0015	0.15%
2025-02-05	021684	興證全球豐德債券A	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2025-01-27	021684	興證全球豐德債券A	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2025-01-22	021684	興證全球豐德債券A	1.0134	1.0134	1.0142	1.0142	-0.0008	-0.08%
2025-01-14	021684	興證全球豐德債券A	1.0136	1.0136	1.0111	1.0111	0.0025	0.25%
2025-01-13	021684	興證全球豐德債券A	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	021684	興證全球豐德債券A	1.0116	1.0116	1.0132	1.0132	-0.0016	-0.16%
2025-01-09	021684	興證全球豐德債券A	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	021684	興證全球豐德債券A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021684	興證全球豐德債券A	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021684	興證全球豐德債券A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-01-03	021684	興證全球豐德債券A	1.0134	1.0134	1.0137	1.0137	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	021684	興證全球豐德債券A	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個月定開債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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興證全球豐德債券A基金凈值查詢(021684)