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興證全球豐德債券A基金凈值查詢(021684)

今天最新凈值 1.0415 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0401 -0.0014 -0.1378%
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：朱喆豐
近一月興證全球豐德債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球豐德債券A(021684)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021684 興證全球豐德債券A 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021684 興證全球豐德債券A 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2025-05-20 021684 興證全球豐德債券A 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2025-05-19 021684 興證全球豐德債券A 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06%
2025-05-16 021684 興證全球豐德債券A 1.0389 1.0389 1.0396 1.0396 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 021684 興證全球豐德債券A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021684 興證全球豐德債券A 1.0402 1.0402 1.0384 1.0384 0.0018 0.17%
2025-05-13 021684 興證全球豐德債券A 1.0384 1.0384 1.0388 1.0388 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 021684 興證全球豐德債券A 1.0388 1.0388 1.0376 1.0376 0.0012 0.12%
2025-05-09 021684 興證全球豐德債券A 1.0376 1.0376 1.0367 1.0367 0.0009 0.09%
2025-05-08 021684 興證全球豐德債券A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-05-07 021684 興證全球豐德債券A 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2025-05-06 021684 興證全球豐德債券A 1.0355 1.0355 1.0341 1.0341 0.0014 0.14%
2025-04-30 021684 興證全球豐德債券A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-04-29 021684 興證全球豐德債券A 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 021684 興證全球豐德債券A 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-04-25 021684 興證全球豐德債券A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-04-24 021684 興證全球豐德債券A 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021684 興證全球豐德債券A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%