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興證全球豐德債券A基金凈值查詢(021684)

今天最新凈值 1.0415 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0401 -0.0014 -0.1378%
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：朱喆豐
近一年興證全球豐德債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球豐德債券A(021684)基金累計(jì)收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021684 興證全球豐德債券A 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2025-05-20 021684 興證全球豐德債券A 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2025-05-19 021684 興證全球豐德債券A 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06%
2025-05-16 021684 興證全球豐德債券A 1.0389 1.0389 1.0396 1.0396 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 021684 興證全球豐德債券A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021684 興證全球豐德債券A 1.0402 1.0402 1.0384 1.0384 0.0018 0.17%
2025-05-13 021684 興證全球豐德債券A 1.0384 1.0384 1.0388 1.0388 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 021684 興證全球豐德債券A 1.0388 1.0388 1.0376 1.0376 0.0012 0.12%
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2025-05-08 021684 興證全球豐德債券A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-05-07 021684 興證全球豐德債券A 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2025-05-06 021684 興證全球豐德債券A 1.0355 1.0355 1.0341 1.0341 0.0014 0.14%
2025-04-30 021684 興證全球豐德債券A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-04-29 021684 興證全球豐德債券A 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
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2025-04-24 021684 興證全球豐德債券A 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
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2025-04-22 021684 興證全球豐德債券A 1.0339 1.0339 1.0330 1.0330 0.0009 0.09%
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2025-04-16 021684 興證全球豐德債券A 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 021684 興證全球豐德債券A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
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2025-04-11 021684 興證全球豐德債券A 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2025-04-10 021684 興證全球豐德債券A 1.0284 1.0284 1.0252 1.0252 0.0032 0.31%
2025-04-09 021684 興證全球豐德債券A 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-04-08 021684 興證全球豐德債券A 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2025-04-07 021684 興證全球豐德債券A 1.0235 1.0235 1.0310 1.0310 -0.0075 -0.73%
2025-04-03 021684 興證全球豐德債券A 1.0310 1.0310 1.0317 1.0317 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 021684 興證全球豐德債券A 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 021684 興證全球豐德債券A 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-03-31 021684 興證全球豐德債券A 1.0314 1.0314 1.0324 1.0324 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 021684 興證全球豐德債券A 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
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2025-03-25 021684 興證全球豐德債券A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 021684 興證全球豐德債券A 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%
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2025-03-20 021684 興證全球豐德債券A 1.0332 1.0332 1.0340 1.0340 -0.0008 -0.08%
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2025-03-13 021684 興證全球豐德債券A 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
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2025-03-11 021684 興證全球豐德債券A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
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2025-03-07 021684 興證全球豐德債券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-06 021684 興證全球豐德債券A 1.0274 1.0274 1.0255 1.0255 0.0019 0.19%
2025-03-05 021684 興證全球豐德債券A 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2025-03-04 021684 興證全球豐德債券A 1.0241 1.0241 1.0233 1.0233 0.0008 0.08%
2025-03-03 021684 興證全球豐德債券A 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
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2025-02-19 021684 興證全球豐德債券A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
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2025-02-13 021684 興證全球豐德債券A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021684 興證全球豐德債券A 1.0216 1.0216 1.0203 1.0203 0.0013 0.13%
2025-02-11 021684 興證全球豐德債券A 1.0203 1.0203 1.0191 1.0191 0.0012 0.12%
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2025-02-07 021684 興證全球豐德債券A 1.0178 1.0178 1.0158 1.0158 0.0020 0.20%
2025-02-06 021684 興證全球豐德債券A 1.0158 1.0158 1.0143 1.0143 0.0015 0.15%
2025-02-05 021684 興證全球豐德債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-01-27 021684 興證全球豐德債券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-01-22 021684 興證全球豐德債券A 1.0134 1.0134 1.0142 1.0142 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 021684 興證全球豐德債券A 1.0136 1.0136 1.0111 1.0111 0.0025 0.25%
2025-01-13 021684 興證全球豐德債券A 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021684 興證全球豐德債券A 1.0116 1.0116 1.0132 1.0132 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 021684 興證全球豐德債券A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021684 興證全球豐德債券A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021684 興證全球豐德債券A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021684 興證全球豐德債券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-01-03 021684 興證全球豐德債券A 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 021684 興證全球豐德債券A 1.0137 1.0137 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21%
2024-12-31 021684 興證全球豐德債券A 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 021684 興證全球豐德債券A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 021684 興證全球豐德債券A 1.0160 1.0160 1.0167 1.0167 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 021684 興證全球豐德債券A 1.0167 1.0167 1.0154 1.0154 0.0013 0.13%
2024-12-23 021684 興證全球豐德債券A 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2024-12-20 021684 興證全球豐德債券A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 021684 興證全球豐德債券A 1.0148 1.0148 1.0150 1.0150 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021684 興證全球豐德債券A 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2024-12-17 021684 興證全球豐德債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-12-16 021684 興證全球豐德債券A 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 021684 興證全球豐德債券A 1.0145 1.0145 1.0162 1.0162 -0.0017 -0.17%
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2024-12-11 021684 興證全球豐德債券A 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2024-12-10 021684 興證全球豐德債券A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2024-12-09 021684 興證全球豐德債券A 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2024-12-06 021684 興證全球豐德債券A 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
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2024-12-04 021684 興證全球豐德債券A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
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2024-12-02 021684 興證全球豐德債券A 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2024-11-29 021684 興證全球豐德債券A 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.11%
2024-11-28 021684 興證全球豐德債券A 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%
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2024-11-26 021684 興證全球豐德債券A 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 021684 興證全球豐德債券A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
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2024-11-21 021684 興證全球豐德債券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-11-20 021684 興證全球豐德債券A 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-11-19 021684 興證全球豐德債券A 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.08%
2024-11-18 021684 興證全球豐德債券A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021684 興證全球豐德債券A 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 021684 興證全球豐德債券A 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2024-11-13 021684 興證全球豐德債券A 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2024-11-12 021684 興證全球豐德債券A 1.0108 1.0108 1.0116 1.0116 -0.0008 -0.08%
2024-11-11 021684 興證全球豐德債券A 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 021684 興證全球豐德債券A 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 021684 興證全球豐德債券A 1.0123 1.0123 1.0112 1.0112 0.0011 0.11%
2024-11-06 021684 興證全球豐德債券A 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 021684 興證全球豐德債券A 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2024-11-04 021684 興證全球豐德債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
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2024-10-29 021684 興證全球豐德債券A 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
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2024-10-22 021684 興證全球豐德債券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-10-21 021684 興證全球豐德債券A 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
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2024-10-15 021684 興證全球豐德債券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
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2024-10-09 021684 興證全球豐德債券A 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
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2024-08-09 021684 興證全球豐德債券A 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%