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國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021674)

今天最新凈值 1.0687 0.0439 4.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0687
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1416億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
今年以來國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C(021674)基金累計收益率21.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0687 1.0687 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0687 1.0687 1.0248 1.0248 0.0439 4.28%
2025-05-20 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0248 1.0248 1.0142 1.0142 0.0106 1.05%
2025-05-19 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.20%
2025-05-16 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2025-05-15 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0089 1.0089 1.0227 1.0227 -0.0138 -1.35%
2025-05-14 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0281 1.0281 -0.0054 -0.53%
2025-05-13 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0281 1.0281 1.0166 1.0166 0.0115 1.13%
2025-05-12 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0347 1.0347 -0.0181 -1.75%
2025-05-09 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0378 1.0378 -0.0031 -0.30%
2025-05-08 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0523 1.0523 -0.0145 -1.38%
2025-05-07 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0485 1.0485 0.0038 0.36%
2025-05-06 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0485 1.0485 1.0186 1.0186 0.0299 2.94%
2025-04-30 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0273 1.0273 -0.0087 -0.85%
2025-04-29 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0253 1.0253 0.0020 0.20%
2025-04-28 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0271 1.0271 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0396 1.0396 -0.0125 -1.20%
2025-04-24 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0452 1.0452 -0.0056 -0.54%
2025-04-23 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.1020 1.1020 -0.0568 -5.15%
2025-04-22 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1020 1.1020 1.0913 1.0913 0.0107 0.98%
2025-04-21 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0414 1.0414 0.0499 4.79%
2025-04-18 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0517 1.0517 -0.0103 -0.98%
2025-04-17 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0659 1.0659 -0.0142 -1.33%
2025-04-16 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0401 1.0401 0.0258 2.48%
2025-04-15 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-14 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0392 1.0392 0.9946 0.9946 0.0446 4.48%
2025-04-11 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9645 0.9645 0.0301 3.12%
2025-04-10 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9208 0.9208 0.0437 4.75%
2025-04-09 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9208 0.9208 0.9034 0.9034 0.0174 1.93%
2025-04-08 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.8837 0.8837 0.0197 2.23%
2025-04-07 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.9600 0.9600 -0.0763 -7.95%
2025-04-03 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.9636 0.9636 -0.0036 -0.37%
2025-04-02 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9809 0.9809 -0.0173 -1.76%
2025-04-01 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9830 0.9830 -0.0021 -0.21%
2025-03-31 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9753 0.9753 0.0077 0.79%
2025-03-28 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9623 0.9623 0.0130 1.35%
2025-03-27 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9710 0.9710 -0.0087 -0.90%
2025-03-26 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9745 0.9745 -0.0035 -0.36%
2025-03-25 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9713 0.9713 0.0032 0.33%
2025-03-24 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9678 0.9678 0.0035 0.36%
2025-03-21 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9933 0.9933 -0.0255 -2.57%
2025-03-20 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9994 0.9994 -0.0061 -0.61%
2025-03-19 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9878 0.9878 0.0116 1.17%
2025-03-18 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9550 0.9550 0.0328 3.43%
2025-03-17 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9575 0.9575 -0.0025 -0.26%
2025-03-14 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9321 0.9321 0.0254 2.73%
2025-03-13 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9321 0.9321 0.9291 0.9291 0.0030 0.32%
2025-03-12 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9177 0.9177 0.0114 1.24%
2025-03-11 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9177 0.9177 0.9139 0.9139 0.0038 0.42%
2025-03-10 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9139 0.9139 0.9102 0.9102 0.0037 0.41%
2025-03-07 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9024 0.9024 0.0078 0.86%
2025-03-06 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9024 0.9024 0.8950 0.8950 0.0074 0.83%
2025-03-05 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8765 0.8765 0.0185 2.11%
2025-03-04 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8765 0.8765 0.8581 0.8581 0.0184 2.14%
2025-03-03 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8581 0.8581 0.8512 0.8512 0.0069 0.81%
2025-02-28 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8512 0.8512 0.8680 0.8680 -0.0168 -1.94%
2025-02-27 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8680 0.8680 0.8757 0.8757 -0.0077 -0.88%
2025-02-26 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8757 0.8757 0.8775 0.8775 -0.0018 -0.21%
2025-02-25 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8900 0.8900 -0.0125 -1.40%
2025-02-24 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8900 0.8900 0.8892 0.8892 0.0008 0.09%
2025-02-21 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8892 0.8892 0.9012 0.9012 -0.0120 -1.33%
2025-02-20 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9012 0.9012 0.8933 0.8933 0.0079 0.88%
2025-02-19 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8923 0.8923 0.0010 0.11%
2025-02-18 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8923 0.8923 0.8897 0.8897 0.0026 0.29%
2025-02-17 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.9194 0.9194 -0.0297 -3.23%
2025-02-14 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9194 0.9194 0.9138 0.9138 0.0056 0.61%
2025-02-13 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.9154 0.9154 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9154 0.9154 0.9258 0.9258 -0.0104 -1.12%
2025-02-11 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9207 0.9207 0.0051 0.55%
2025-02-10 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9121 0.9121 0.0086 0.94%
2025-02-07 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.9062 0.9062 0.0059 0.65%
2025-02-06 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9062 0.9062 0.9048 0.9048 0.0014 0.15%
2025-02-05 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9048 0.9048 0.8793 0.8793 0.0255 2.90%
2025-01-27 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8793 0.8793 0.8809 0.8809 -0.0016 -0.18%
2025-01-22 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8815 0.8815 0.8723 0.8723 0.0092 1.05%
2025-01-14 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8761 0.8761 0.8737 0.8737 0.0024 0.27%
2025-01-13 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8737 0.8737 0.8693 0.8693 0.0044 0.51%
2025-01-10 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8698 0.8698 -0.0005 -0.06%
2025-01-09 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8698 0.8698 0.8697 0.8697 0.0001 0.01%
2025-01-08 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8697 0.8697 0.8742 0.8742 -0.0045 -0.51%
2025-01-07 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8742 0.8742 0.8584 0.8584 0.0158 1.84%
2025-01-06 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8584 0.8584 0.8617 0.8617 -0.0033 -0.38%
2025-01-03 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8617 0.8617 0.8498 0.8498 0.0119 1.40%
2025-01-02 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8498 0.8498 0.8381 0.8381 0.0117 1.40%