國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021674)
今天最新凈值
1.0687
0.0439 4.2800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0687
- 成立日期：2024-07-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1416億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C(021674)基金累計收益率-2.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0439 |
4.28% |
| 2025-05-20 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0106 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0122 |
1.0122 |
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0.20% |
| 2025-05-16 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0089 |
1.0089 |
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0.33% |
| 2025-05-15 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0138 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0227 |
1.0227 |
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1.0281 |
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-0.53% |
| 2025-05-13 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.0281 |
1.0166 |
1.0166 |
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1.13% |
| 2025-05-12 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.0166 |
1.0347 |
1.0347 |
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-1.75% |
| 2025-05-09 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.0347 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0523 |
1.0523 |
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-1.38% |
| 2025-05-07 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0485 |
1.0485 |
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0.36% |
| 2025-05-06 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0186 |
1.0186 |
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2.94% |
| 2025-04-30 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.0186 |
1.0273 |
1.0273 |
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-0.85% |
| 2025-04-29 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2025-04-24 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
021674 |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0452 |
1.0452 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0568 |
-5.15% |
