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國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021674)

今天最新凈值 1.0687 0.0439 4.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0687
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1416億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C(021674)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0687 1.0687 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0687 1.0687 1.0248 1.0248 0.0439 4.28%
2025-05-20 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0248 1.0248 1.0142 1.0142 0.0106 1.05%
2025-05-19 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.20%
2025-05-16 021674 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%