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東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(021646)

今天最新凈值 1.0230 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0230
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8978億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近一月東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(021646)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0230 1.0230 0.0011 0.11%
2025-05-20 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-05-19 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-05-16 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-05-15 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0239 1.0239 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0254 1.0254 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-05-08 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-05-07 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-05-06 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0239 1.0239 0.0009 0.09%
2025-04-30 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-29 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-04-28 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-24 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%