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國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(021644)

今天最新凈值 1.0212 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0212
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：羅春鵬
近一季國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C(021644)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0212 1.0212 0.0045 0.44%
2025-05-20 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0173 1.0173 0.0039 0.38%
2025-05-19 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0201 1.0201 -0.0027 -0.26%
2025-05-15 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0291 1.0291 -0.0090 -0.87%
2025-05-14 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0235 1.0235 0.0056 0.55%
2025-05-13 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0256 1.0256 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0122 1.0122 0.0134 1.32%
2025-05-09 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0186 1.0186 -0.0064 -0.63%
2025-05-08 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0138 1.0138 0.0048 0.47%
2025-05-07 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0080 1.0080 0.0058 0.58%
2025-05-06 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0001 1.0001 0.0079 0.79%
2025-04-30 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0016 1.0016 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0071 1.0071 -0.0048 -0.48%
2025-04-25 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0087 1.0087 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0102 1.0102 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0126 1.0126 -0.0024 -0.24%
2025-04-22 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-04-21 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2025-04-18 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2025-04-17 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0065 1.0065 0.0037 0.37%
2025-04-16 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2025-04-15 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0079 1.0079 -0.0018 -0.18%
2025-04-14 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0069 1.0069 0.0010 0.10%
2025-04-11 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0038 1.0038 0.0042 0.42%
2025-04-09 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0004 1.0004 0.0034 0.34%
2025-04-08 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9984 0.9984 0.0020 0.20%
2025-04-07 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 1.0149 1.0149 -0.0165 -1.63%
2025-04-03 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0160 1.0160 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-04-01 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 0.0010 0.10%
2025-03-31 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0168 1.0168 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0184 1.0184 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-03-25 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-21 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0205 1.0205 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0217 1.0217 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-03-17 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0205 1.0205 0.0011 0.11%
2025-03-14 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0188 1.0188 0.0017 0.17%
2025-03-13 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0197 1.0197 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0206 1.0206 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0188 1.0188 0.0018 0.18%
2025-03-10 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0181 1.0181 0.0012 0.12%
2025-03-06 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0127 1.0127 0.0054 0.53%
2025-03-05 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0114 1.0114 0.0013 0.13%
2025-03-04 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0096 1.0096 0.0018 0.18%
2025-03-03 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11%
2025-02-28 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0138 1.0138 -0.0053 -0.52%
2025-02-27 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0149 1.0149 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0132 1.0132 0.0017 0.17%
2025-02-25 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021644 國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%