國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021644)

今天最新凈值 1.0212 0.0039 0.3800% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0212
成立日期：2024-11-01
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.63億元
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：羅春鵬

國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.44%	0.00%
2025-05-20	0.38%	0.00%
2025-05-19	-0.01%	0.00%
2025-05-16	-0.26%	0.00%
2025-05-15	-0.87%	0.00%
2025-05-14	0.55%	0.00%
2025-05-13	-0.20%	0.00%
2025-05-12	1.32%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金021644實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

國聯(lián)安基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合	2.4070	0.2596%
國聯(lián)安紅利混合	1.1672	0.1004%
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A	1.1978	0.0630%
國聯(lián)安通盈混合A	1.3096	0.0622%
國聯(lián)安鑫隆混合A	1.6877	0.0610%
國聯(lián)安鑫隆混合C	1.6857	0.0610%
國聯(lián)安國證ESG300ETF	0.9851	0.0426%
國聯(lián)安安泰靈活配置混合	1.5303	0.0260%

FOF-進(jìn)取型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.2103	0.0501%
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2238	0.0501%
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A	0.9551	0.0484%
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C	0.9476	0.0484%
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A	0.7427	0.0083%
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C	0.7329	0.0083%
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A	1.1207	0.0075%
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C	1.1128	0.0075%

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國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021644)