景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(021638)
今天最新凈值
1.0167
0.0062 0.6100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0116
-0.0051 -0.5060%
- 累計(jì)凈值：1.0167
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.87億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：江虹
近一周景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
近一周,景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A(021638)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021638 |
景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
021638 |
景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
021638 |
景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(FOF)A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0009 |
-0.09% |
