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景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021961)

今天最新凈值 0.9961 0.0118 1.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9961
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 張曉南
近一季景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(021961)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 0.9961 0.9961 0.0091 0.91%
2025-05-20 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 0.9843 0.9843 0.0118 1.20%
2025-05-19 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9772 0.9772 0.0071 0.73%
2025-05-16 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9772 0.9772 0.9802 0.9802 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9835 0.9835 -0.0033 -0.34%
2025-05-14 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 0.9679 0.9679 0.0156 1.61%
2025-05-13 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9744 0.9744 -0.0065 -0.67%
2025-05-12 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9524 0.9524 0.0220 2.31%
2025-05-09 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.9475 0.9475 0.0049 0.52%
2025-05-08 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9475 0.9475 0.9477 0.9477 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9401 0.9401 0.0076 0.81%
2025-05-06 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9401 0.9401 0.9301 0.9301 0.0100 1.08%
2025-04-30 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9301 0.9301 0.9286 0.9286 0.0015 0.16%
2025-04-29 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.9326 0.9326 -0.0040 -0.43%
2025-04-28 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9306 0.9306 0.0020 0.21%
2025-04-25 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9313 0.9313 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9313 0.9313 0.9354 0.9354 -0.0041 -0.44%
2025-04-23 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2025-04-22 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9349 0.9349 0.9326 0.9326 0.0023 0.25%
2025-04-21 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9324 0.9324 0.0002 0.02%
2025-04-18 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9324 0.9324 0.9330 0.9330 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9302 0.9302 0.0028 0.30%
2025-04-16 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9345 0.9345 -0.0043 -0.46%
2025-04-15 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9304 0.9304 0.0041 0.44%
2025-04-14 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9304 0.9304 0.9145 0.9145 0.0159 1.74%
2025-04-11 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9071 0.9071 0.0074 0.82%
2025-04-10 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9071 0.9071 0.8942 0.8942 0.0129 1.44%
2025-04-09 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.8942 0.8942 0.8932 0.8932 0.0010 0.11%
2025-04-08 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.8932 0.8932 0.8736 0.8736 0.0196 2.24%
2025-04-07 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.9685 0.9685 -0.0949 -9.80%
2025-04-03 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9766 0.9766 -0.0081 -0.83%
2025-04-02 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9735 0.9735 0.0031 0.32%
2025-04-01 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9735 0.9735 0.9620 0.9620 0.0115 1.20%
2025-03-31 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9645 0.9645 -0.0025 -0.26%
2025-03-28 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9712 0.9712 -0.0067 -0.69%
2025-03-27 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9645 0.9645 0.0067 0.69%
2025-03-26 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9690 0.9690 -0.0045 -0.46%
2025-03-25 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.9775 0.9775 -0.0085 -0.87%
2025-03-24 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9730 0.9730 0.0045 0.46%
2025-03-21 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.9819 0.9819 -0.0089 -0.91%
2025-03-20 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9862 0.9862 -0.0043 -0.44%
2025-03-19 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9906 0.9906 -0.0044 -0.44%
2025-03-18 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9906 0.9906 0.9796 0.9796 0.0110 1.12%
2025-03-17 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9736 0.9736 0.0060 0.62%
2025-03-14 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9688 0.9688 0.0048 0.50%
2025-03-13 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9641 0.9641 0.0047 0.49%
2025-03-12 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9634 0.9634 0.0015 0.16%
2025-03-10 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9641 0.9641 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9581 0.9581 0.0060 0.63%
2025-03-06 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9532 0.9532 0.0049 0.51%
2025-03-05 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9392 0.9392 0.0140 1.49%
2025-03-04 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9453 0.9453 -0.0061 -0.65%
2025-03-03 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9431 0.9431 0.0022 0.23%
2025-02-28 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9546 0.9546 -0.0115 -1.20%
2025-02-27 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9546 0.9546 0.9563 0.9563 -0.0017 -0.18%
2025-02-26 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9563 0.9563 0.9540 0.9540 0.0023 0.24%
2025-02-25 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9661 0.9661 -0.0121 -1.25%
2025-02-24 021961 景順長(zhǎng)城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9747 0.9747 -0.0086 -0.88%