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景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A基金盤中實時估值(021638)

今天最新凈值 1.0105 -0.0009 -0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0105
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：江虹
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A基金021638重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688239 航宇科技 1.3700 0.28% 0.00% 0.0000%
301031 中熔電氣 0.3800 0.22% -2.66% -0.0059%
09988 阿里巴巴-W 0.2900 0.16% -0.92% -0.0015%
01415 高偉電子 1.2000 0.15% -2.88% -0.0043%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.2600 0.15% 0.74% 0.0011%
06618 京東健康 1.0000 0.14% -1.09% -0.0015%
300674 宇信科技 1.2000 0.14% -0.05% -0.0001%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.2000 0.13% 5.03% 0.0065%
02158 醫(yī)渡科技 4.4000 0.12% -0.70% -0.0008%
688507 索辰科技 0.3000 0.12% -0.51% -0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.61% -0.0071% %
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.61% -0.55%
2025-05-19 -0.09% 0.46%
2025-05-16 -0.13% 0.46%
2025-05-15 -1.07% -0.45%
2025-05-14 0.60% -0.16%
2025-05-13 -0.30% -1.50%
2025-05-12 1.04% 0.97%
2025-05-09 -0.38% -0.71%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A基金021638實時估值圖
景順長城臻品三個月持有混合(FOF)A基金021638實時估值圖