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景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(021638)

今天最新凈值 1.0167 0.0062 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0116 -0.0051 -0.5060%
  • 累計凈值：1.0167
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一月景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A(021638)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0167 1.0167 0.0024 0.24%
2025-05-20 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0105 1.0105 0.0062 0.61%
2025-05-19 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0237 1.0237 -0.0110 -1.07%
2025-05-14 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0176 1.0176 0.0061 0.60%
2025-05-13 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0207 1.0207 -0.0031 -0.30%
2025-05-12 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0102 1.0102 0.0105 1.04%
2025-05-09 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0141 1.0141 -0.0039 -0.38%
2025-05-08 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0109 1.0109 0.0032 0.32%
2025-05-07 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-05-06 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 1.0102 1.0102 0.9990 0.9990 0.0112 1.12%
2025-04-30 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9965 0.9965 0.0025 0.25%
2025-04-29 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2025-04-28 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9975 0.9975 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9946 0.9946 0.0029 0.29%
2025-04-24 021638 景順長城臻品三個月持有期混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9985 0.9985 -0.0039 -0.39%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%