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天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(021623)

今天最新凈值 1.0740 -0.0008 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0688 -0.0052 -0.4814%
  • 累計(jì)凈值：1.0740
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0990億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：邢少雄
近一季天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A(021623)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0647 1.0647 1.0740 1.0740 -0.0093 -0.87%
2025-05-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0748 1.0748 1.0713 1.0713 0.0035 0.33%
2025-05-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2025-05-16 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0701 1.0701 1.0646 1.0646 0.0055 0.52%
2025-05-15 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0798 1.0798 -0.0152 -1.41%
2025-05-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.0842 1.0842 -0.0044 -0.41%
2025-05-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0842 1.0842 1.0957 1.0957 -0.0115 -1.05%
2025-05-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0957 1.0957 1.0790 1.0790 0.0167 1.55%
2025-05-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0790 1.0790 1.0890 1.0890 -0.0100 -0.92%
2025-05-08 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.55%
2025-05-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0812 1.0812 0.0018 0.17%
2025-05-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0629 1.0629 0.0183 1.72%
2025-04-30 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0629 1.0629 1.0644 1.0644 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-04-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0643 1.0643 1.0693 1.0693 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0707 1.0707 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0707 1.0707 1.0744 1.0744 -0.0037 -0.34%
2025-04-23 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0705 1.0705 0.0039 0.36%
2025-04-22 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0736 1.0736 -0.0031 -0.29%
2025-04-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0537 1.0537 0.0199 1.89%
2025-04-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0537 1.0537 1.0530 1.0530 0.0007 0.07%
2025-04-17 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0530 1.0530 1.0519 1.0519 0.0011 0.10%
2025-04-16 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0519 1.0519 1.0638 1.0638 -0.0119 -1.12%
2025-04-15 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0673 1.0673 -0.0035 -0.33%
2025-04-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0584 1.0584 0.0089 0.84%
2025-04-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0584 1.0584 1.0451 1.0451 0.0133 1.27%
2025-04-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0451 1.0451 1.0278 1.0278 0.0173 1.68%
2025-04-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0278 1.0278 1.0065 1.0065 0.0213 2.12%
2025-04-08 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0031 1.0031 0.0034 0.34%
2025-04-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0031 1.0031 1.0944 1.0944 -0.0913 -8.34%
2025-04-03 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.1097 1.1097 -0.0153 -1.38%
2025-04-02 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1076 1.1076 0.0021 0.19%
2025-04-01 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.0977 1.0977 0.0099 0.90%
2025-03-31 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0977 1.0977 1.1100 1.1100 -0.0123 -1.11%
2025-03-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1209 1.1209 -0.0109 -0.97%
2025-03-27 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1209 1.1209 1.1222 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-03-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1225 1.1225 1.1311 1.1311 -0.0086 -0.76%
2025-03-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1311 1.1311 1.1318 1.1318 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1318 1.1318 1.1518 1.1518 -0.0200 -1.74%
2025-03-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1518 1.1518 1.1518 1.1518 0.0000 0.00%
2025-03-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1518 1.1518 1.1480 1.1480 0.0038 0.33%
2025-03-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1480 1.1480 1.1419 1.1419 0.0061 0.53%
2025-03-17 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1419 1.1419 1.1439 1.1439 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1439 1.1439 1.1362 1.1362 0.0077 0.68%
2025-03-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1362 1.1362 1.1531 1.1531 -0.0169 -1.47%
2025-03-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1531 1.1531 1.1577 1.1577 -0.0046 -0.40%
2025-03-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1577 1.1577 1.1585 1.1585 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1585 1.1585 1.1604 1.1604 -0.0019 -0.16%
2025-03-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1604 1.1604 1.1498 1.1498 0.0106 0.92%
2025-03-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1498 1.1498 1.1251 1.1251 0.0247 2.20%
2025-03-05 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1251 1.1251 1.1115 1.1115 0.0136 1.22%
2025-03-04 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1115 1.1115 1.1017 1.1017 0.0098 0.89%
2025-03-03 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-02-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1013 1.1013 1.1427 1.1427 -0.0414 -3.62%
2025-02-27 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1427 1.1427 1.1563 1.1563 -0.0136 -1.18%
2025-02-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1563 1.1563 1.1388 1.1388 0.0175 1.54%
2025-02-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1388 1.1388 1.1445 1.1445 -0.0057 -0.50%
2025-02-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1445 1.1445 1.1341 1.1341 0.0104 0.92%