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天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(021623)

今天最新凈值 1.0740 -0.0008 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0675 0.0028 0.2630%
  • 累計凈值：1.0740
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0990億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：邢少雄
近一年天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A(021623)基金累計收益率6.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0647 1.0647 1.0740 1.0740 -0.0093 -0.87%
2025-05-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0748 1.0748 1.0713 1.0713 0.0035 0.33%
2025-05-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2025-05-16 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0701 1.0701 1.0646 1.0646 0.0055 0.52%
2025-05-15 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0798 1.0798 -0.0152 -1.41%
2025-05-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.0842 1.0842 -0.0044 -0.41%
2025-05-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0842 1.0842 1.0957 1.0957 -0.0115 -1.05%
2025-05-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0957 1.0957 1.0790 1.0790 0.0167 1.55%
2025-05-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0790 1.0790 1.0890 1.0890 -0.0100 -0.92%
2025-05-08 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.55%
2025-05-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0812 1.0812 0.0018 0.17%
2025-05-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0629 1.0629 0.0183 1.72%
2025-04-30 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0629 1.0629 1.0644 1.0644 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-04-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0643 1.0643 1.0693 1.0693 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0707 1.0707 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0707 1.0707 1.0744 1.0744 -0.0037 -0.34%
2025-04-23 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0705 1.0705 0.0039 0.36%
2025-04-22 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0736 1.0736 -0.0031 -0.29%
2025-04-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0537 1.0537 0.0199 1.89%
2025-04-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0537 1.0537 1.0530 1.0530 0.0007 0.07%
2025-04-17 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0530 1.0530 1.0519 1.0519 0.0011 0.10%
2025-04-16 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0519 1.0519 1.0638 1.0638 -0.0119 -1.12%
2025-04-15 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0673 1.0673 -0.0035 -0.33%
2025-04-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0584 1.0584 0.0089 0.84%
2025-04-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0584 1.0584 1.0451 1.0451 0.0133 1.27%
2025-04-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0451 1.0451 1.0278 1.0278 0.0173 1.68%
2025-04-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0278 1.0278 1.0065 1.0065 0.0213 2.12%
2025-04-08 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0031 1.0031 0.0034 0.34%
2025-04-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0031 1.0031 1.0944 1.0944 -0.0913 -8.34%
2025-04-03 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.1097 1.1097 -0.0153 -1.38%
2025-04-02 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1076 1.1076 0.0021 0.19%
2025-04-01 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.0977 1.0977 0.0099 0.90%
2025-03-31 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0977 1.0977 1.1100 1.1100 -0.0123 -1.11%
2025-03-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1100 1.1100 1.1209 1.1209 -0.0109 -0.97%
2025-03-27 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1209 1.1209 1.1222 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-03-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1225 1.1225 1.1311 1.1311 -0.0086 -0.76%
2025-03-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1311 1.1311 1.1318 1.1318 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1318 1.1318 1.1518 1.1518 -0.0200 -1.74%
2025-03-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1518 1.1518 1.1518 1.1518 0.0000 0.00%
2025-03-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1518 1.1518 1.1480 1.1480 0.0038 0.33%
2025-03-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1480 1.1480 1.1419 1.1419 0.0061 0.53%
2025-03-17 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1419 1.1419 1.1439 1.1439 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1439 1.1439 1.1362 1.1362 0.0077 0.68%
2025-03-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1362 1.1362 1.1531 1.1531 -0.0169 -1.47%
2025-03-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1531 1.1531 1.1577 1.1577 -0.0046 -0.40%
2025-03-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1577 1.1577 1.1585 1.1585 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1585 1.1585 1.1604 1.1604 -0.0019 -0.16%
2025-03-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1604 1.1604 1.1498 1.1498 0.0106 0.92%
2025-03-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1498 1.1498 1.1251 1.1251 0.0247 2.20%
2025-03-05 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1251 1.1251 1.1115 1.1115 0.0136 1.22%
2025-03-04 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1115 1.1115 1.1017 1.1017 0.0098 0.89%
2025-03-03 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-02-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1013 1.1013 1.1427 1.1427 -0.0414 -3.62%
2025-02-27 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1427 1.1427 1.1563 1.1563 -0.0136 -1.18%
2025-02-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1563 1.1563 1.1388 1.1388 0.0175 1.54%
2025-02-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1388 1.1388 1.1445 1.1445 -0.0057 -0.50%
2025-02-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1445 1.1445 1.1341 1.1341 0.0104 0.92%
2025-02-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1341 1.1341 1.1090 1.1090 0.0251 2.26%
2025-02-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1058 1.1058 0.0032 0.29%
2025-02-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1058 1.1058 1.0761 1.0761 0.0297 2.76%
2025-02-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0761 1.0761 1.0880 1.0880 -0.0119 -1.09%
2025-02-17 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28%
2025-02-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0747 1.0747 0.0103 0.96%
2025-02-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0747 1.0747 1.0889 1.0889 -0.0142 -1.30%
2025-02-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0742 1.0742 0.0147 1.37%
2025-02-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0708 1.0708 0.0035 0.33%
2025-02-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0708 1.0708 1.0621 1.0621 0.0087 0.82%
2025-02-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0621 1.0621 1.0445 1.0445 0.0176 1.69%
2025-02-05 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0456 1.0456 1.0542 1.0542 -0.0086 -0.82%
2025-01-22 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0479 1.0479 -0.0074 -0.71%
2025-01-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0030 1.0030 0.0273 2.72%
2025-01-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0059 1.0059 -0.0029 -0.29%
2025-01-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0118 1.0118 -0.0059 -0.58%
2025-01-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2025-01-08 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0190 1.0190 -0.0077 -0.76%
2025-01-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0190 1.0190 1.0110 1.0110 0.0080 0.79%
2025-01-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0095 1.0095 0.0015 0.15%
2025-01-03 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0191 1.0191 -0.0096 -0.94%
2025-01-02 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0418 1.0418 -0.0227 -2.18%
2024-12-31 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0418 1.0418 1.0566 1.0566 -0.0148 -1.40%
2024-12-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0582 1.0582 1.0526 1.0526 0.0056 0.53%
2024-12-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0526 1.0526 1.0576 1.0576 -0.0050 -0.47%
2024-12-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0496 1.0496 0.0080 0.76%
2024-12-23 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0496 1.0496 1.0623 1.0623 -0.0127 -1.20%
2024-12-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0607 1.0607 0.0016 0.15%
2024-12-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0585 1.0585 0.0022 0.21%
2024-12-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0562 1.0562 0.0023 0.22%
2024-12-17 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0650 1.0650 -0.0088 -0.83%
2024-12-16 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0650 1.0650 1.0755 1.0755 -0.0105 -0.98%
2024-12-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0944 1.0944 -0.0189 -1.73%
2024-12-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0890 1.0890 0.0054 0.50%
2024-12-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0890 1.0890 1.0791 1.0791 0.0099 0.92%
2024-12-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0791 1.0791 1.0717 1.0717 0.0074 0.69%
2024-12-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0724 1.0724 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0724 1.0724 1.0653 1.0653 0.0071 0.67%
2024-12-05 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2024-12-04 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0635 1.0635 1.0730 1.0730 -0.0095 -0.89%
2024-12-03 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0730 1.0730 1.0759 1.0759 -0.0029 -0.27%
2024-12-02 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0664 1.0664 0.0095 0.89%
2024-11-29 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0610 1.0610 0.0054 0.51%
2024-11-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0610 1.0610 1.0676 1.0676 -0.0066 -0.62%
2024-11-27 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0554 1.0554 0.0122 1.16%
2024-11-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0554 1.0554 1.0595 1.0595 -0.0041 -0.39%
2024-11-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0595 1.0595 1.0550 1.0550 0.0045 0.43%
2024-11-22 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0550 1.0550 1.0806 1.0806 -0.0256 -2.37%
2024-11-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0806 1.0806 1.0844 1.0844 -0.0038 -0.35%
2024-11-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0796 1.0796 0.0048 0.44%
2024-11-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0796 1.0796 1.0700 1.0700 0.0096 0.90%
2024-11-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0802 1.0802 -0.0102 -0.94%
2024-11-15 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0802 1.0802 1.0928 1.0928 -0.0126 -1.15%
2024-11-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.1084 1.1084 -0.0156 -1.41%
2024-11-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1052 1.1052 0.0032 0.29%
2024-11-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1052 1.1052 1.1214 1.1214 -0.0162 -1.44%
2024-11-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1214 1.1214 1.1034 1.1034 0.0180 1.63%
2024-11-08 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.1067 1.1067 -0.0033 -0.30%
2024-11-07 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.0990 1.0990 0.0077 0.70%
2024-11-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2024-11-05 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0986 1.0986 1.0857 1.0857 0.0129 1.19%
2024-11-04 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.0709 1.0709 0.0148 1.38%
2024-11-01 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0745 1.0745 -0.0036 -0.34%
2024-10-31 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2024-10-30 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2024-10-29 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0838 1.0838 -0.0094 -0.87%
2024-10-28 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0838 1.0838 1.0806 1.0806 0.0032 0.30%
2024-10-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0806 1.0806 1.0763 1.0763 0.0043 0.40%
2024-10-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0763 1.0763 1.0797 1.0797 -0.0034 -0.31%
2024-10-23 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0797 1.0797 1.0823 1.0823 -0.0026 -0.24%
2024-10-22 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0800 1.0800 0.0023 0.21%
2024-10-21 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0812 1.0812 -0.0012 -0.11%
2024-10-18 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0745 1.0745 0.0067 0.62%
2024-10-17 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0745 1.0745 1.0800 1.0800 -0.0055 -0.51%
2024-10-16 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0775 1.0775 0.0025 0.23%
2024-10-15 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0862 1.0862 -0.0087 -0.80%
2024-10-14 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0819 1.0819 0.0043 0.40%
2024-10-11 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.0996 1.0996 -0.0177 -1.61%
2024-10-10 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0996 1.0996 1.0929 1.0929 0.0067 0.61%
2024-10-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.1684 1.1684 -0.0755 -6.46%
2024-10-08 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1684 1.1684 1.1111 1.1111 0.0573 5.16%
2024-09-30 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.0370 1.0370 0.0741 7.15%
2024-09-27 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0130 1.0130 0.0240 2.37%
2024-09-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 0.9985 0.9985 0.0145 1.45%
2024-09-25 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9985 0.9985 1.0003 1.0003 -0.0018 -0.18%
2024-09-24 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0003 1.0003 0.9969 0.9969 0.0034 0.34%
2024-09-20 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9969 0.9969 0.9928 0.9928 0.0041 0.41%
2024-09-13 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9928 0.9928 0.9948 0.9948 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2024-08-30 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 0.9978 0.9978 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9978 0.9978 0.9986 0.9986 -0.0008 -0.08%
2024-08-16 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9986 0.9986 0.9989 0.9989 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9989 0.9989 0.9977 0.9977 0.0012 0.12%
2024-08-02 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9977 0.9977 0.9994 0.9994 -0.0017 -0.17%
2024-07-26 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2024-07-05 021623 天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%