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南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021608)

今天最新凈值 1.5658 -0.0050 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5658 0.0000 -0.0003%
  • 累計凈值：1.5658
  • 成立日期：2024-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1601億
  • 最近資產：3.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：李佳亮
近一季南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C(021608)基金累計收益率-10.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5417 1.5417 1.5658 1.5658 -0.0241 -1.54%
2025-05-22 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5658 1.5658 1.5708 1.5708 -0.0050 -0.32%
2025-05-21 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5708 1.5708 1.5805 1.5805 -0.0097 -0.61%
2025-05-20 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5805 1.5805 1.5772 1.5772 0.0033 0.21%
2025-05-19 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5772 1.5772 1.5730 1.5730 0.0042 0.27%
2025-05-16 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5730 1.5730 1.5789 1.5789 -0.0059 -0.37%
2025-05-15 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5789 1.5789 1.6047 1.6047 -0.0258 -1.61%
2025-05-14 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6047 1.6047 1.5977 1.5977 0.0070 0.44%
2025-05-13 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5977 1.5977 1.6035 1.6035 -0.0058 -0.36%
2025-05-12 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6035 1.6035 1.5973 1.5973 0.0062 0.39%
2025-05-09 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5973 1.5973 1.6392 1.6392 -0.0419 -2.56%
2025-05-08 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6392 1.6392 1.6508 1.6508 -0.0116 -0.70%
2025-05-07 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6508 1.6508 1.6515 1.6515 -0.0007 -0.04%
2025-05-06 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6515 1.6515 1.6330 1.6330 0.0185 1.13%
2025-04-30 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6330 1.6330 1.6160 1.6160 0.0170 1.05%
2025-04-29 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6160 1.6160 1.6082 1.6082 0.0078 0.49%
2025-04-28 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6082 1.6082 1.6041 1.6041 0.0041 0.26%
2025-04-25 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6041 1.6041 1.6095 1.6095 -0.0054 -0.34%
2025-04-24 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6095 1.6095 1.6259 1.6259 -0.0164 -1.01%
2025-04-23 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6259 1.6259 1.6248 1.6248 0.0011 0.07%
2025-04-22 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6248 1.6248 1.6324 1.6324 -0.0076 -0.47%
2025-04-21 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6324 1.6324 1.6186 1.6186 0.0138 0.85%
2025-04-18 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6186 1.6186 1.6352 1.6352 -0.0166 -1.02%
2025-04-17 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6352 1.6352 1.6225 1.6225 0.0127 0.78%
2025-04-16 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6225 1.6225 1.6091 1.6091 0.0134 0.83%
2025-04-15 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6091 1.6091 1.6236 1.6236 -0.0145 -0.89%
2025-04-14 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6236 1.6236 1.6208 1.6208 0.0028 0.17%
2025-04-11 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6208 1.6208 1.5512 1.5512 0.0696 4.49%
2025-04-10 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5512 1.5512 1.5328 1.5328 0.0184 1.20%
2025-04-09 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5328 1.5328 1.4625 1.4625 0.0703 4.81%
2025-04-08 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4625 1.4625 1.4533 1.4533 0.0092 0.63%
2025-04-07 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4533 1.4533 1.5992 1.5992 -0.1459 -9.12%
2025-04-03 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5992 1.5992 1.6097 1.6097 -0.0105 -0.65%
2025-04-02 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6097 1.6097 1.6148 1.6148 -0.0051 -0.32%
2025-04-01 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6148 1.6148 1.6183 1.6183 -0.0035 -0.22%
2025-03-31 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6183 1.6183 1.6100 1.6100 0.0083 0.52%
2025-03-28 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6100 1.6100 1.6378 1.6378 -0.0278 -1.70%
2025-03-27 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6378 1.6378 1.6154 1.6154 0.0224 1.39%
2025-03-26 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6154 1.6154 1.6118 1.6118 0.0036 0.22%
2025-03-25 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6118 1.6118 1.6463 1.6463 -0.0345 -2.10%
2025-03-24 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6463 1.6463 1.6318 1.6318 0.0145 0.89%
2025-03-21 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6318 1.6318 1.6751 1.6751 -0.0433 -2.58%
2025-03-20 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6751 1.6751 1.6895 1.6895 -0.0144 -0.85%
2025-03-19 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6895 1.6895 1.7147 1.7147 -0.0252 -1.47%
2025-03-18 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7147 1.7147 1.7053 1.7053 0.0094 0.55%
2025-03-17 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7053 1.7053 1.7114 1.7114 -0.0061 -0.36%
2025-03-14 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7114 1.7114 1.6833 1.6833 0.0281 1.67%
2025-03-13 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6833 1.6833 1.7323 1.7323 -0.0490 -2.83%
2025-03-12 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7323 1.7323 1.7420 1.7420 -0.0097 -0.56%
2025-03-11 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7420 1.7420 1.7471 1.7471 -0.0051 -0.29%
2025-03-10 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7471 1.7471 1.7457 1.7457 0.0014 0.08%
2025-03-07 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7457 1.7457 1.7704 1.7704 -0.0247 -1.40%
2025-03-06 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7704 1.7704 1.7178 1.7178 0.0526 3.06%
2025-03-05 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7178 1.7178 1.7021 1.7021 0.0157 0.92%
2025-03-04 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7021 1.7021 1.6619 1.6619 0.0402 2.42%
2025-03-03 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6619 1.6619 1.6941 1.6941 -0.0322 -1.90%
2025-02-28 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6941 1.6941 1.7816 1.7816 -0.0875 -4.91%
2025-02-27 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7816 1.7816 1.7788 1.7788 0.0028 0.16%
2025-02-26 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7788 1.7788 1.7405 1.7405 0.0383 2.20%
2025-02-25 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7405 1.7405 1.7315 1.7315 0.0090 0.52%
2025-02-24 021608 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7315 1.7315 1.7193 1.7193 0.0122 0.71%