南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(021608)
今天最新凈值
1.5708
-0.0097 -0.6100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5708
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.5708
- 成立日期：2024-07-08
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1601億
- 最近資產(chǎn)：3.17億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C(021608)基金累計(jì)收益率-3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5789 |
1.5789 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0258 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5977 |
1.5977 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0419 |
-2.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2025-05-07 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0185 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0170 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0078 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
021608 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.6259 |
1.6259 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0011 |
0.07% |
