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國(guó)聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢(021595)

今天最新凈值 1.2335 -0.0032 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2278 -0.0057 -0.4596%
  • 累計(jì)凈值：1.2575
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3700億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章椹元
近一周國(guó)聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安新精選混合C(021595)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021595 國(guó)聯(lián)安新精選混合C 1.2280 1.2520 1.2335 1.2575 -0.0055 -0.45%
2025-05-22 021595 國(guó)聯(lián)安新精選混合C 1.2335 1.2575 1.2367 1.2607 -0.0032 -0.26%
2025-05-21 021595 國(guó)聯(lián)安新精選混合C 1.2367 1.2607 1.2345 1.2585 0.0022 0.18%
2025-05-20 021595 國(guó)聯(lián)安新精選混合C 1.2345 1.2585 1.2293 1.2533 0.0052 0.42%
2025-05-19 021595 國(guó)聯(lián)安新精選混合C 1.2293 1.2533 1.2292 1.2532 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%