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國聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢(021595)

今天最新凈值 1.2335 -0.0032 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2278 -0.0057 -0.4596%
  • 累計(jì)凈值：1.2575
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3700億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章椹元
近一季國聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安新精選混合C(021595)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2280 1.2520 1.2335 1.2575 -0.0055 -0.45%
2025-05-22 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2335 1.2575 1.2367 1.2607 -0.0032 -0.26%
2025-05-21 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2367 1.2607 1.2345 1.2585 0.0022 0.18%
2025-05-20 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2345 1.2585 1.2293 1.2533 0.0052 0.42%
2025-05-19 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2293 1.2533 1.2292 1.2532 0.0001 0.01%
2025-05-16 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2292 1.2532 1.2319 1.2559 -0.0027 -0.22%
2025-05-15 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2319 1.2559 1.2378 1.2618 -0.0059 -0.48%
2025-05-14 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2378 1.2618 1.2308 1.2548 0.0070 0.57%
2025-05-13 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2308 1.2548 1.2288 1.2528 0.0020 0.16%
2025-05-12 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2288 1.2528 1.2228 1.2468 0.0060 0.49%
2025-05-09 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2228 1.2468 1.2280 1.2520 -0.0052 -0.42%
2025-05-08 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2280 1.2520 1.2280 1.2520 0.0000 0.00%
2025-05-07 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2280 1.2520 1.2245 1.2485 0.0035 0.29%
2025-05-06 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2245 1.2485 1.2164 1.2404 0.0081 0.67%
2025-04-30 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2164 1.2404 1.2182 1.2422 -0.0018 -0.15%
2025-04-29 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2182 1.2422 1.2101 1.2341 0.0081 0.67%
2025-04-28 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2101 1.2341 1.2135 1.2375 -0.0034 -0.28%
2025-04-25 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2135 1.2375 1.2130 1.2370 0.0005 0.04%
2025-04-24 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2130 1.2370 1.2135 1.2375 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2135 1.2375 1.2124 1.2364 0.0011 0.09%
2025-04-22 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2124 1.2364 1.2124 1.2364 0.0000 0.00%
2025-04-21 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2124 1.2364 1.2112 1.2352 0.0012 0.10%
2025-04-18 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2112 1.2352 1.2095 1.2335 0.0017 0.14%
2025-04-17 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2095 1.2335 1.2060 1.2300 0.0035 0.29%
2025-04-16 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2060 1.2300 1.2066 1.2306 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2066 1.2306 1.2089 1.2329 -0.0023 -0.19%
2025-04-14 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2089 1.2329 1.2078 1.2318 0.0011 0.09%
2025-04-11 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2078 1.2318 1.2118 1.2358 -0.0040 -0.33%
2025-04-10 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2118 1.2358 1.2025 1.2265 0.0093 0.77%
2025-04-09 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2025 1.2265 1.1898 1.2138 0.0127 1.07%
2025-04-08 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.1898 1.2138 1.1736 1.1976 0.0162 1.38%
2025-04-07 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.1736 1.1976 1.2257 1.2497 -0.0521 -4.25%
2025-04-03 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2257 1.2497 1.2274 1.2514 -0.0017 -0.14%
2025-04-02 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2274 1.2514 1.2292 1.2532 -0.0018 -0.15%
2025-04-01 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2292 1.2532 1.2263 1.2503 0.0029 0.24%
2025-03-31 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2263 1.2503 1.2367 1.2607 -0.0104 -0.84%
2025-03-28 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2367 1.2607 1.2402 1.2642 -0.0035 -0.28%
2025-03-27 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2402 1.2642 1.2402 1.2642 0.0000 0.00%
2025-03-26 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2402 1.2642 1.2396 1.2636 0.0006 0.05%
2025-03-25 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2396 1.2636 1.2373 1.2613 0.0023 0.19%
2025-03-24 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2373 1.2613 1.2373 1.2613 0.0000 0.00%
2025-03-21 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2373 1.2613 1.2471 1.2711 -0.0098 -0.79%
2025-03-20 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2471 1.2711 1.2529 1.2769 -0.0058 -0.46%
2025-03-19 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2529 1.2769 1.2517 1.2757 0.0012 0.10%
2025-03-18 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2517 1.2757 1.2517 1.2757 0.0000 0.00%
2025-03-17 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2517 1.2757 1.2512 1.2752 0.0005 0.04%
2025-03-14 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2512 1.2752 1.2315 1.2555 0.0197 1.60%
2025-03-13 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2315 1.2555 1.2344 1.2584 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2344 1.2584 1.2384 1.2624 -0.0040 -0.32%
2025-03-11 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2384 1.2624 1.2361 1.2601 0.0023 0.19%
2025-03-10 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2361 1.2601 1.2396 1.2636 -0.0035 -0.28%
2025-03-07 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2396 1.2636 1.2436 1.2676 -0.0040 -0.32%
2025-03-06 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2436 1.2676 1.2315 1.2555 0.0121 0.98%
2025-03-05 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2315 1.2555 1.2338 1.2578 -0.0023 -0.19%
2025-03-04 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2338 1.2578 1.2321 1.2561 0.0017 0.14%
2025-03-03 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2321 1.2561 1.2303 1.2543 0.0018 0.15%
2025-02-28 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2303 1.2543 1.2431 1.2671 -0.0128 -1.03%
2025-02-27 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2431 1.2671 1.2402 1.2642 0.0029 0.23%
2025-02-26 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2402 1.2642 1.2292 1.2532 0.0110 0.89%
2025-02-25 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2292 1.2532 1.2367 1.2607 -0.0075 -0.61%
2025-02-24 021595 國聯(lián)安新精選混合C 1.2367 1.2607 1.2396 1.2636 -0.0029 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%