國聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢(021595)
今天最新凈值
1.2335
-0.0032 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2278
-0.0057 -0.4596%
- 累計凈值：1.2575
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3700億
- 最近資產：0.47億
- 基金公司：
- 基金經理：章椹元
近一月,國聯(lián)安新精選混合C(021595)基金累計收益率2.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2335 |
1.2575 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2335 |
1.2575 |
1.2367 |
1.2607 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2345 |
1.2585 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2345 |
1.2585 |
1.2293 |
1.2533 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2293 |
1.2533 |
1.2292 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2319 |
1.2559 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2319 |
1.2559 |
1.2378 |
1.2618 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2378 |
1.2618 |
1.2308 |
1.2548 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2308 |
1.2548 |
1.2288 |
1.2528 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2288 |
1.2528 |
1.2228 |
1.2468 |
0.0060 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2228 |
1.2468 |
1.2280 |
1.2520 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2280 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2245 |
1.2485 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2245 |
1.2485 |
1.2164 |
1.2404 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2164 |
1.2404 |
1.2182 |
1.2422 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2182 |
1.2422 |
1.2101 |
1.2341 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2101 |
1.2341 |
1.2135 |
1.2375 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2135 |
1.2375 |
1.2130 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2130 |
1.2370 |
1.2135 |
1.2375 |
-0.0005 |
-0.04% |
