國聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢(021595)
今天最新凈值
1.2335
-0.0032 -0.2600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2278
-0.0057 -0.4596%
- 累計(jì)凈值：1.2575
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3700億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：章椹元
今年以來國聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)安新精選混合C(021595)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2335 |
1.2575 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2335 |
1.2575 |
1.2367 |
1.2607 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2345 |
1.2585 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2345 |
1.2585 |
1.2293 |
1.2533 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2293 |
1.2533 |
1.2292 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2319 |
1.2559 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2319 |
1.2559 |
1.2378 |
1.2618 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2378 |
1.2618 |
1.2308 |
1.2548 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2308 |
1.2548 |
1.2288 |
1.2528 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2288 |
1.2528 |
1.2228 |
1.2468 |
0.0060 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2228 |
1.2468 |
1.2280 |
1.2520 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2280 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2245 |
1.2485 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2245 |
1.2485 |
1.2164 |
1.2404 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2164 |
1.2404 |
1.2182 |
1.2422 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2182 |
1.2422 |
1.2101 |
1.2341 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2101 |
1.2341 |
1.2135 |
1.2375 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2135 |
1.2375 |
1.2130 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2130 |
1.2370 |
1.2135 |
1.2375 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2135 |
1.2375 |
1.2124 |
1.2364 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2124 |
1.2364 |
1.2124 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2124 |
1.2364 |
1.2112 |
1.2352 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2112 |
1.2352 |
1.2095 |
1.2335 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2095 |
1.2335 |
1.2060 |
1.2300 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2060 |
1.2300 |
1.2066 |
1.2306 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2066 |
1.2306 |
1.2089 |
1.2329 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2089 |
1.2329 |
1.2078 |
1.2318 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2078 |
1.2318 |
1.2118 |
1.2358 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2118 |
1.2358 |
1.2025 |
1.2265 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-04-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2025 |
1.2265 |
1.1898 |
1.2138 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1898 |
1.2138 |
1.1736 |
1.1976 |
0.0162 |
1.38% |
| 2025-04-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1736 |
1.1976 |
1.2257 |
1.2497 |
-0.0521 |
-4.25% |
| 2025-04-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2257 |
1.2497 |
1.2274 |
1.2514 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2274 |
1.2514 |
1.2292 |
1.2532 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2263 |
1.2503 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2263 |
1.2503 |
1.2367 |
1.2607 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2402 |
1.2642 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2402 |
1.2642 |
1.2402 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2402 |
1.2642 |
1.2396 |
1.2636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2396 |
1.2636 |
1.2373 |
1.2613 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2373 |
1.2613 |
1.2373 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2373 |
1.2613 |
1.2471 |
1.2711 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-03-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2471 |
1.2711 |
1.2529 |
1.2769 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2529 |
1.2769 |
1.2517 |
1.2757 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2517 |
1.2757 |
1.2517 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2517 |
1.2757 |
1.2512 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2512 |
1.2752 |
1.2315 |
1.2555 |
0.0197 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2315 |
1.2555 |
1.2344 |
1.2584 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2344 |
1.2584 |
1.2384 |
1.2624 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2384 |
1.2624 |
1.2361 |
1.2601 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2361 |
1.2601 |
1.2396 |
1.2636 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2396 |
1.2636 |
1.2436 |
1.2676 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2436 |
1.2676 |
1.2315 |
1.2555 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2315 |
1.2555 |
1.2338 |
1.2578 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-04 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2338 |
1.2578 |
1.2321 |
1.2561 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2321 |
1.2561 |
1.2303 |
1.2543 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2303 |
1.2543 |
1.2431 |
1.2671 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-02-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2431 |
1.2671 |
1.2402 |
1.2642 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2402 |
1.2642 |
1.2292 |
1.2532 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2367 |
1.2607 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2396 |
1.2636 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2396 |
1.2636 |
1.2292 |
1.2532 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-02-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2303 |
1.2543 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2303 |
1.2543 |
1.2245 |
1.2485 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-02-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2245 |
1.2485 |
1.2390 |
1.2630 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2390 |
1.2630 |
1.2367 |
1.2607 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2303 |
1.2543 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2303 |
1.2543 |
1.2297 |
1.2537 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2297 |
1.2537 |
1.2164 |
1.2404 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2164 |
1.2404 |
1.2222 |
1.2462 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2222 |
1.2462 |
1.2228 |
1.2468 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2228 |
1.2468 |
1.2083 |
1.2323 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2083 |
1.2323 |
1.1985 |
1.2225 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1985 |
1.2225 |
1.2014 |
1.2254 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2014 |
1.2254 |
1.2066 |
1.2306 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1997 |
1.2237 |
1.2054 |
1.2294 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0185 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0162 |
-1.30% |
