國聯(lián)安新精選混合C基金凈值查詢(021595)
今天最新凈值
1.2335
-0.0032 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2278
-0.0057 -0.4596%
- 累計凈值：1.2575
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3700億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：章椹元
近一年,國聯(lián)安新精選混合C(021595)基金累計收益率6.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2335 |
1.2575 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2335 |
1.2575 |
1.2367 |
1.2607 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2345 |
1.2585 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2345 |
1.2585 |
1.2293 |
1.2533 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2293 |
1.2533 |
1.2292 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2319 |
1.2559 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2319 |
1.2559 |
1.2378 |
1.2618 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2378 |
1.2618 |
1.2308 |
1.2548 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2308 |
1.2548 |
1.2288 |
1.2528 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2288 |
1.2528 |
1.2228 |
1.2468 |
0.0060 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2228 |
1.2468 |
1.2280 |
1.2520 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2280 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2280 |
1.2520 |
1.2245 |
1.2485 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2245 |
1.2485 |
1.2164 |
1.2404 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2164 |
1.2404 |
1.2182 |
1.2422 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2182 |
1.2422 |
1.2101 |
1.2341 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2101 |
1.2341 |
1.2135 |
1.2375 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2135 |
1.2375 |
1.2130 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2130 |
1.2370 |
1.2135 |
1.2375 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2135 |
1.2375 |
1.2124 |
1.2364 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2124 |
1.2364 |
1.2124 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2124 |
1.2364 |
1.2112 |
1.2352 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2112 |
1.2352 |
1.2095 |
1.2335 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2095 |
1.2335 |
1.2060 |
1.2300 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2060 |
1.2300 |
1.2066 |
1.2306 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2066 |
1.2306 |
1.2089 |
1.2329 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2089 |
1.2329 |
1.2078 |
1.2318 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2078 |
1.2318 |
1.2118 |
1.2358 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2118 |
1.2358 |
1.2025 |
1.2265 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-04-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2025 |
1.2265 |
1.1898 |
1.2138 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1898 |
1.2138 |
1.1736 |
1.1976 |
0.0162 |
1.38% |
| 2025-04-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1736 |
1.1976 |
1.2257 |
1.2497 |
-0.0521 |
-4.25% |
| 2025-04-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2257 |
1.2497 |
1.2274 |
1.2514 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2274 |
1.2514 |
1.2292 |
1.2532 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2263 |
1.2503 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2263 |
1.2503 |
1.2367 |
1.2607 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2402 |
1.2642 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2402 |
1.2642 |
1.2402 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2402 |
1.2642 |
1.2396 |
1.2636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2396 |
1.2636 |
1.2373 |
1.2613 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2373 |
1.2613 |
1.2373 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2373 |
1.2613 |
1.2471 |
1.2711 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-03-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2471 |
1.2711 |
1.2529 |
1.2769 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2529 |
1.2769 |
1.2517 |
1.2757 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2517 |
1.2757 |
1.2517 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2517 |
1.2757 |
1.2512 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2512 |
1.2752 |
1.2315 |
1.2555 |
0.0197 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2315 |
1.2555 |
1.2344 |
1.2584 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2344 |
1.2584 |
1.2384 |
1.2624 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2384 |
1.2624 |
1.2361 |
1.2601 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2361 |
1.2601 |
1.2396 |
1.2636 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2396 |
1.2636 |
1.2436 |
1.2676 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2436 |
1.2676 |
1.2315 |
1.2555 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2315 |
1.2555 |
1.2338 |
1.2578 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-04 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2338 |
1.2578 |
1.2321 |
1.2561 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2321 |
1.2561 |
1.2303 |
1.2543 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2303 |
1.2543 |
1.2431 |
1.2671 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-02-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2431 |
1.2671 |
1.2402 |
1.2642 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2402 |
1.2642 |
1.2292 |
1.2532 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2367 |
1.2607 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2396 |
1.2636 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2396 |
1.2636 |
1.2292 |
1.2532 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-02-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2292 |
1.2532 |
1.2303 |
1.2543 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2303 |
1.2543 |
1.2245 |
1.2485 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-02-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2245 |
1.2485 |
1.2390 |
1.2630 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2390 |
1.2630 |
1.2367 |
1.2607 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2367 |
1.2607 |
1.2303 |
1.2543 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2303 |
1.2543 |
1.2297 |
1.2537 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2297 |
1.2537 |
1.2164 |
1.2404 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2164 |
1.2404 |
1.2222 |
1.2462 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2222 |
1.2462 |
1.2228 |
1.2468 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2228 |
1.2468 |
1.2083 |
1.2323 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2083 |
1.2323 |
1.1985 |
1.2225 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1985 |
1.2225 |
1.2014 |
1.2254 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2014 |
1.2254 |
1.2066 |
1.2306 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1997 |
1.2237 |
1.2054 |
1.2294 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0185 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2024-12-31 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0092 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2024-12-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0092 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0127 |
1.01% |
| 2024-11-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0244 |
-1.90% |
| 2024-11-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0063 |
0.50% |
| 2024-11-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0179 |
-1.37% |
| 2024-11-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0069 |
0.53% |
| 2024-11-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0226 |
1.74% |
| 2024-11-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0202 |
1.58% |
| 2024-11-04 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-11-01 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-10-31 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0093 |
0.74% |
| 2024-10-30 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2024-10-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-10-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0133 |
1.06% |
| 2024-10-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2024-10-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-10-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-10-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-10-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0249 |
2.02% |
| 2024-10-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2024-10-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2024-10-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0145 |
1.16% |
| 2024-10-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0179 |
-1.42% |
| 2024-10-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-10-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0428 |
-3.26% |
| 2024-10-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0416 |
3.27% |
| 2024-09-30 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0591 |
4.88% |
| 2024-09-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0486 |
4.18% |
| 2024-09-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0341 |
3.02% |
| 2024-09-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-09-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0231 |
2.10% |
| 2024-09-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-09-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-09-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-09-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-09-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-09-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-09-04 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-09-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2024-08-30 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0133 |
1.21% |
| 2024-08-29 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-08-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-08-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-08-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-08-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-08-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-08-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-08-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-08-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-08-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-07-31 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0176 |
1.57% |
| 2024-07-30 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-07-29 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-07-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-07-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2024-07-23 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0141 |
-1.23% |
| 2024-07-22 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-07-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-07-16 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-07-15 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-07-10 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-09 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-07-08 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-07-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-07-04 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-07-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-07-02 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-07-01 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-06-28 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-06-27 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-06-26 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-06-25 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-06-24 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-06-21 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-20 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-06-19 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-06-18 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-17 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-06-13 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-06-12 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-06-07 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-06-05 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-06-04 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-06-03 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
021595 |
國聯(lián)安新精選混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0041 |
-0.35% |
