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國(guó)聯(lián)安新精選混合C - 基金主頁(代碼:021595)

今天最新凈值 1.2335 -0.0032 -0.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2278 -0.0057 -0.4596%
  • 累計(jì)凈值：1.2575
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3700億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章椹元
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.10% 0.80% 2.39% 0.09% - - - 7.39%
同類排名 1141/2304 1027/2327 1201/2324 1107/2315 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
國(guó)聯(lián)安新精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300059 東方財(cái)富 0.0000 4.50% -2.12%
002714 牧原股份 0.0000 4.06% -0.88%
600887 伊利股份 0.0000 3.85% 0.13%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.81% -0.98%
300573 興齊眼藥 0.0000 2.93% -2.64%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 2.86% -0.39%
601012 隆基綠能 0.0000 2.77% -0.60%
000728 國(guó)元證券 0.0000 2.32% -0.40%
002555 三七互娛 0.0000 2.23% -1.50%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.14% -0.55%
國(guó)聯(lián)安新精選混合C(021595)基金檔案
基金代碼 021595 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)安新精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 章椹元 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.47億 最近份額 0.3700億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%