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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(021584)

今天最新凈值 1.1181 -0.0041 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1175 -0.0006 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：1.1181
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4163億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一周中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1200 1.1200 1.1181 1.1181 0.0019 0.17%
2025-05-22 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1181 1.1181 1.1222 1.1222 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1222 1.1222 1.1141 1.1141 0.0081 0.73%
2025-05-20 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1141 1.1141 1.1040 1.1040 0.0101 0.91%
2025-05-19 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1040 1.1040 1.1007 1.1007 0.0033 0.30%