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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(021584)

今天最新凈值 1.1181 -0.0041 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1175 -0.0006 -0.0541%
  • 累計凈值：1.1181
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4163億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
今年以來中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584)基金累計收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1200 1.1200 1.1181 1.1181 0.0019 0.17%
2025-05-22 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1181 1.1181 1.1222 1.1222 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1222 1.1222 1.1141 1.1141 0.0081 0.73%
2025-05-20 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1141 1.1141 1.1040 1.1040 0.0101 0.91%
2025-05-19 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1040 1.1040 1.1007 1.1007 0.0033 0.30%
2025-05-16 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1007 1.1007 1.1061 1.1061 -0.0054 -0.49%
2025-05-15 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1061 1.1061 1.1095 1.1095 -0.0034 -0.31%
2025-05-14 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1095 1.1095 1.0886 1.0886 0.0209 1.92%
2025-05-13 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0886 1.0886 1.0909 1.0909 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0909 1.0909 1.0673 1.0673 0.0236 2.21%
2025-05-09 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0673 1.0673 1.0636 1.0636 0.0037 0.35%
2025-05-08 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0636 1.0636 1.0622 1.0622 0.0014 0.13%
2025-05-07 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0622 1.0622 1.0560 1.0560 0.0062 0.59%
2025-05-06 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0447 1.0447 0.0113 1.08%
2025-04-30 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0447 1.0447 1.0429 1.0429 0.0018 0.17%
2025-04-29 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0429 1.0429 1.0455 1.0455 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0455 1.0455 1.0421 1.0421 0.0034 0.33%
2025-04-25 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0421 1.0421 1.0407 1.0407 0.0014 0.13%
2025-04-24 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0407 1.0407 1.0430 1.0430 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0430 1.0430 1.0382 1.0382 0.0048 0.46%
2025-04-22 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0382 1.0382 1.0304 1.0304 0.0078 0.76%
2025-04-21 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-04-18 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0303 1.0303 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0309 1.0309 1.0267 1.0267 0.0042 0.41%
2025-04-16 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0267 1.0267 1.0362 1.0362 -0.0095 -0.92%
2025-04-15 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0362 1.0362 1.0343 1.0343 0.0019 0.18%
2025-04-14 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0343 1.0343 1.0142 1.0142 0.0201 1.98%
2025-04-11 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0142 1.0142 1.0022 1.0022 0.0120 1.20%
2025-04-10 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0022 1.0022 0.9897 0.9897 0.0125 1.26%
2025-04-09 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9897 0.9897 0.9816 0.9816 0.0081 0.83%
2025-04-08 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9816 0.9816 0.9644 0.9644 0.0172 1.78%
2025-04-07 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9644 0.9644 1.0710 1.0710 -0.1066 -9.95%
2025-04-03 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0710 1.0710 1.0827 1.0827 -0.0117 -1.08%
2025-04-02 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0827 1.0827 1.0762 1.0762 0.0065 0.60%
2025-04-01 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0762 1.0762 1.0677 1.0677 0.0085 0.80%
2025-03-31 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0677 1.0677 1.0723 1.0723 -0.0046 -0.43%
2025-03-28 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0723 1.0723 1.0824 1.0824 -0.0101 -0.93%
2025-03-27 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0824 1.0824 1.0809 1.0809 0.0015 0.14%
2025-03-26 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0809 1.0809 1.0848 1.0848 -0.0039 -0.36%
2025-03-25 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0848 1.0848 1.0947 1.0947 -0.0099 -0.90%
2025-03-24 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0947 1.0947 1.0863 1.0863 0.0084 0.77%
2025-03-21 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0863 1.0863 1.1004 1.1004 -0.0141 -1.28%
2025-03-20 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1004 1.1004 1.1094 1.1094 -0.0090 -0.81%
2025-03-19 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1094 1.1094 1.1133 1.1133 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1133 1.1133 1.0986 1.0986 0.0147 1.34%
2025-03-17 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0986 1.0986 1.0897 1.0897 0.0089 0.82%
2025-03-14 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0897 1.0897 1.0767 1.0767 0.0130 1.21%
2025-03-13 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-03-12 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0767 1.0767 1.0755 1.0755 0.0012 0.11%
2025-03-11 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0755 1.0755 1.0732 1.0732 0.0023 0.21%
2025-03-10 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0732 1.0732 1.0754 1.0754 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0754 1.0754 1.0762 1.0762 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0762 1.0762 1.0692 1.0692 0.0070 0.65%
2025-03-05 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0692 1.0692 1.0523 1.0523 0.0169 1.61%
2025-03-04 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0523 1.0523 1.0547 1.0547 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0547 1.0547 1.0500 1.0500 0.0047 0.45%
2025-02-28 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0731 1.0731 -0.0231 -2.15%
2025-02-27 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-26 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0730 1.0730 1.0555 1.0555 0.0175 1.66%
2025-02-25 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0714 1.0714 -0.0159 -1.48%
2025-02-24 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-02-21 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0713 1.0713 1.0586 1.0586 0.0127 1.20%
2025-02-20 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0586 1.0586 1.0633 1.0633 -0.0047 -0.44%
2025-02-19 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0633 1.0633 1.0690 1.0690 -0.0057 -0.53%
2025-02-18 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0654 1.0654 0.0036 0.34%
2025-02-17 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0654 1.0654 1.0566 1.0566 0.0088 0.83%
2025-02-14 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0566 1.0566 1.0409 1.0409 0.0157 1.51%
2025-02-13 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0409 1.0409 1.0531 1.0531 -0.0122 -1.16%
2025-02-12 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0531 1.0531 1.0351 1.0351 0.0180 1.74%
2025-02-11 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0351 1.0351 1.0383 1.0383 -0.0032 -0.31%
2025-02-10 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0383 1.0383 1.0364 1.0364 0.0019 0.18%
2025-02-07 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0344 1.0344 0.0020 0.19%
2025-02-06 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0344 1.0344 1.0261 1.0261 0.0083 0.81%
2025-02-05 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0261 1.0261 1.0353 1.0353 -0.0092 -0.89%
2025-01-27 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0353 1.0353 1.0264 1.0264 0.0089 0.87%
2025-01-22 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0136 1.0136 1.0225 1.0225 -0.0089 -0.87%
2025-01-14 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0051 1.0051 0.0119 1.18%
2025-01-13 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0061 1.0061 1.0173 1.0173 -0.0112 -1.10%
2025-01-09 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0173 1.0173 1.0254 1.0254 -0.0081 -0.79%
2025-01-08 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0254 1.0254 1.0305 1.0305 -0.0051 -0.49%
2025-01-07 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0305 1.0305 1.0388 1.0388 -0.0083 -0.80%
2025-01-06 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0388 1.0388 1.0417 1.0417 -0.0029 -0.28%
2025-01-03 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0417 1.0417 1.0428 1.0428 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 021584 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0428 1.0428 1.0680 1.0680 -0.0252 -2.36%