中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(021584)
今天最新凈值
1.1181
-0.0041 -0.3700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1175
-0.0006 -0.0541%
- 累計凈值：1.1181
- 成立日期：2024-07-01
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4163億
- 最近資產(chǎn)：0.67億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一月中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584)基金累計收益率7.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0209 |
1.92% |
| 2025-05-13 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0236 |
2.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0113 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
021584 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0023 |
-0.22% |
