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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(021583)

今天最新凈值 1.1353 0.0082 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1295 -0.0016 -0.1421%
  • 累計凈值：1.1353
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4161億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近半年中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583)基金累計收益率6.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1311 1.1311 1.1353 1.1353 -0.0042 -0.37%
2025-05-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1353 1.1353 1.1271 1.1271 0.0082 0.73%
2025-05-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1169 1.1169 0.0102 0.91%
2025-05-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1169 1.1169 1.1135 1.1135 0.0034 0.31%
2025-05-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1135 1.1135 1.1190 1.1190 -0.0055 -0.49%
2025-05-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1224 1.1224 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1224 1.1224 1.1013 1.1013 0.0211 1.92%
2025-05-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1013 1.1013 1.1036 1.1036 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1036 1.1036 1.0797 1.0797 0.0239 2.21%
2025-05-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0797 1.0797 1.0760 1.0760 0.0037 0.34%
2025-05-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-05-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0745 1.0745 1.0682 1.0682 0.0063 0.59%
2025-05-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0682 1.0682 1.0569 1.0569 0.0113 1.07%
2025-04-30 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0550 1.0550 0.0019 0.18%
2025-04-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0576 1.0576 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0542 1.0542 0.0034 0.32%
2025-04-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0542 1.0542 1.0527 1.0527 0.0015 0.14%
2025-04-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0527 1.0527 1.0550 1.0550 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0502 1.0502 0.0048 0.46%
2025-04-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0423 1.0423 0.0079 0.76%
2025-04-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-04-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0428 1.0428 1.0385 1.0385 0.0043 0.41%
2025-04-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0385 1.0385 1.0482 1.0482 -0.0097 -0.93%
2025-04-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0461 1.0461 0.0021 0.20%
2025-04-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0259 1.0259 0.0202 1.97%
2025-04-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0137 1.0137 0.0122 1.20%
2025-04-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0137 1.0137 1.0011 1.0011 0.0126 1.26%
2025-04-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0011 1.0011 0.9929 0.9929 0.0082 0.83%
2025-04-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9929 0.9929 0.9754 0.9754 0.0175 1.79%
2025-04-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9754 0.9754 1.0832 1.0832 -0.1078 -9.95%
2025-04-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0950 1.0950 -0.0118 -1.08%
2025-04-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0884 1.0884 0.0066 0.61%
2025-04-01 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0884 1.0884 1.0799 1.0799 0.0085 0.79%
2025-03-31 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0799 1.0799 1.0845 1.0845 -0.0046 -0.42%
2025-03-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0845 1.0845 1.0947 1.0947 -0.0102 -0.93%
2025-03-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0931 1.0931 0.0016 0.15%
2025-03-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0931 1.0931 1.0971 1.0971 -0.0040 -0.36%
2025-03-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.1072 1.1072 -0.0101 -0.91%
2025-03-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1072 1.1072 1.0986 1.0986 0.0086 0.78%
2025-03-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0986 1.0986 1.1128 1.1128 -0.0142 -1.28%
2025-03-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1128 1.1128 1.1219 1.1219 -0.0091 -0.81%
2025-03-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1219 1.1219 1.1258 1.1258 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1258 1.1258 1.1110 1.1110 0.0148 1.33%
2025-03-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82%
2025-03-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0888 1.0888 0.0132 1.21%
2025-03-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-03-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2025-03-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0876 1.0876 1.0853 1.0853 0.0023 0.21%
2025-03-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0853 1.0853 1.0875 1.0875 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0882 1.0882 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0882 1.0882 1.0812 1.0812 0.0070 0.65%
2025-03-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0812 1.0812 1.0641 1.0641 0.0171 1.61%
2025-03-04 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0665 1.0665 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0665 1.0665 1.0617 1.0617 0.0048 0.45%
2025-02-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0617 1.0617 1.0851 1.0851 -0.0234 -2.16%
2025-02-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-02-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0673 1.0673 0.0177 1.66%
2025-02-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0673 1.0673 1.0834 1.0834 -0.0161 -1.49%
2025-02-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-02-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0704 1.0704 0.0128 1.20%
2025-02-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0704 1.0704 1.0752 1.0752 -0.0048 -0.45%
2025-02-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0752 1.0752 1.0809 1.0809 -0.0057 -0.53%
2025-02-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0809 1.0809 1.0772 1.0772 0.0037 0.34%
2025-02-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0772 1.0772 1.0683 1.0683 0.0089 0.83%
2025-02-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0683 1.0683 1.0524 1.0524 0.0159 1.51%
2025-02-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0524 1.0524 1.0648 1.0648 -0.0124 -1.16%
2025-02-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0648 1.0648 1.0466 1.0466 0.0182 1.74%
2025-02-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0466 1.0466 1.0498 1.0498 -0.0032 -0.30%
2025-02-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0479 1.0479 0.0019 0.18%
2025-02-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0479 1.0479 1.0458 1.0458 0.0021 0.20%
2025-02-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0374 1.0374 0.0084 0.81%
2025-02-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0374 1.0374 1.0464 1.0464 -0.0090 -0.86%
2025-01-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0464 1.0464 1.0375 1.0375 0.0089 0.86%
2025-01-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0245 1.0245 1.0335 1.0335 -0.0090 -0.87%
2025-01-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0158 1.0158 0.0121 1.19%
2025-01-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0158 1.0158 1.0168 1.0168 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0281 1.0281 -0.0113 -1.10%
2025-01-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0281 1.0281 1.0364 1.0364 -0.0083 -0.80%
2025-01-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0364 1.0364 1.0414 1.0414 -0.0050 -0.48%
2025-01-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0414 1.0414 1.0498 1.0498 -0.0084 -0.80%
2025-01-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0528 1.0528 -0.0030 -0.28%
2025-01-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0528 1.0528 1.0539 1.0539 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0539 1.0539 1.0793 1.0793 -0.0254 -2.35%
2024-12-31 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0793 1.0793 1.0768 1.0768 0.0025 0.23%
2024-12-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2024-12-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0683 1.0683 1.0692 1.0692 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0692 1.0692 1.0543 1.0543 0.0149 1.41%
2024-12-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0543 1.0543 1.0405 1.0405 0.0138 1.33%
2024-12-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0405 1.0405 1.0500 1.0500 -0.0095 -0.90%
2024-12-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0560 1.0560 -0.0060 -0.57%
2024-12-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0436 1.0436 0.0124 1.19%
2024-12-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0436 1.0436 1.0462 1.0462 -0.0026 -0.25%
2024-12-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0462 1.0462 1.0476 1.0476 -0.0014 -0.13%
2024-12-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0476 1.0476 1.0716 1.0716 -0.0240 -2.24%
2024-12-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0648 1.0648 0.0068 0.64%
2024-12-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0648 1.0648 1.0677 1.0677 -0.0029 -0.27%
2024-12-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0677 1.0677 1.0858 1.0858 -0.0181 -1.67%
2024-12-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0858 1.0858 1.0520 1.0520 0.0338 3.21%
2024-12-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0392 1.0392 0.0128 1.23%
2024-12-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0392 1.0392 1.0446 1.0446 -0.0054 -0.52%
2024-12-04 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0446 1.0446 1.0418 1.0418 0.0028 0.27%
2024-12-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0418 1.0418 1.0264 1.0264 0.0154 1.50%
2024-12-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0264 1.0264 1.0171 1.0171 0.0093 0.91%
2024-11-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0171 1.0171 1.0080 1.0080 0.0091 0.90%
2024-11-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0080 1.0080 1.0227 1.0227 -0.0147 -1.44%
2024-11-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0227 1.0227 1.0058 1.0058 0.0169 1.68%
2024-11-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0058 1.0058 1.0098 1.0098 -0.0040 -0.40%
2024-11-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0098 1.0098 1.0168 1.0168 -0.0070 -0.69%