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平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢(021574)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0098 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0098
成立日期：2024-11-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.96億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：劉曉蘭

近一月平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,平安元恒90天持有債券A(021574)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-05-21	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-05-20	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2025-05-19	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-05-16	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-05-14	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-05-13	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0092	1.0092	1.0084	1.0084	0.0008	0.08%
2025-05-12	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0084	1.0084	1.0091	1.0091	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%

2025-05-08	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2025-05-07	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-04-30	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0084	1.0084	1.0089	1.0089	-0.0005	-0.05%
2025-04-29	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%
2025-04-28	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-04-25	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-04-24	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-04-23	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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