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平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢(021574)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0099 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0099
成立日期：2024-11-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.96億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：劉曉蘭

近一周平安元恒90天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安元恒90天持有債券A(021574)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-05-22	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-05-21	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-05-20	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2025-05-19	021574	平安元恒90天持有債券A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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