天弘月月興30天持有期債券A基金凈值查詢(021537)
今天最新凈值
1.0187
0.0005 0.0500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0187
- 成立日期：2024-08-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.22億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 袁東
近一季,天弘月月興30天持有期債券A(021537)基金累計(jì)收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021537 |
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1.0187 |
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| 2025-05-21 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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| 2025-05-20 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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|
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| 2025-04-02 |
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1.0119 |
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天弘月月興30天持有期債券A |
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| 2025-03-27 |
021537 |
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天弘月月興30天持有期債券A |
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| 2025-03-24 |
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021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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天弘月月興30天持有期債券A |
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| 2025-03-13 |
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天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0093 |
1.0093 |
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| 2025-03-12 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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| 2025-03-11 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
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| 2025-03-10 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0089 |
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| 2025-03-07 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
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| 2025-03-06 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
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| 2025-03-05 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0089 |
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天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0088 |
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1.0086 |
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| 2025-02-28 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0085 |
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| 2025-02-27 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
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1.0084 |
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| 2025-02-26 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
1.0083 |
1.0083 |
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1.0081 |
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| 2025-02-25 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0083 |
1.0083 |
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| 2025-02-24 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
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0.04% |
