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天弘月月興30天持有期債券A基金凈值查詢(021537)

今天最新凈值 1.0187 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0187
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 袁東
近一月天弘月月興30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘月月興30天持有期債券A(021537)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-05-21 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-05-20 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-05-19 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-05-16 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-05-14 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-05-13 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-05-12 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-05-09 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-05-08 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-05-07 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-05-06 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-04-30 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-04-29 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-04-28 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-04-25 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-04-24 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-04-23 021537 天弘月月興30天持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%