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華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接D)基金凈值查詢(021534)

今天最新凈值 1.0318 -0.0098 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5156億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：單寬之
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(021534)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-05-22 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0318 1.0318 1.0416 1.0416 -0.0098 -0.94%
2025-05-21 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0416 1.0416 1.0184 1.0184 0.0232 2.28%
2025-05-20 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0184 1.0184 1.0148 1.0148 0.0036 0.35%
2025-05-19 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0148 1.0148 1.0186 1.0186 -0.0038 -0.37%